| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 710.00 | 29 567.00 | 3 143.00 | 32 710.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
AN Terrains | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
AP Constructions | 684 022.00 | 625 027.00 | 58 995.00 | 684 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 389.00 | 257 159.00 | 48 230.00 | 305 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 412.00 | 53 172.00 | 16 241.00 | 69 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 799.00 | 1 043 683.00 | 147 116.00 | 1 190 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 695.00 | | 74 695.00 | 74 695.00 |
BN En cours de production de biens | 112 917.00 | | 112 917.00 | 112 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 924.00 | 2 651.00 | 193 272.00 | 195 924.00 |
BZ Autres créances | 35 689.00 | | 35 689.00 | 35 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 819.00 | 24 416.00 | 329 403.00 | 353 819.00 |
CF Disponibilités | 83 374.00 | | 83 374.00 | 83 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 308.00 | 27 067.00 | 838 240.00 | 865 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 107.00 | 1 070 750.00 | 985 357.00 | 2 056 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450 457.00 | 413 901.00 | | 450 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 705.00 | 86 556.00 | | 73 705.00 |
DL TOTAL (I) | 691 032.00 | 667 328.00 | | 691 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 840.00 | 15 967.00 | | 9 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 889.00 | 129 732.00 | | 94 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 269.00 | 129 186.00 | | 79 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 798.00 | 98 590.00 | | 108 798.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | 18 333.00 | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 324.00 | 391 808.00 | | 294 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 357.00 | 1 059 136.00 | | 985 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 679.00 | 381 968.00 | | 290 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 816 014.00 | 223 849.00 | 1 039 863.00 | 816 014.00 |
FG Production vendue services | 8 860.00 | 16 474.00 | 25 334.00 | 8 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 875.00 | 240 323.00 | 1 065 198.00 | 824 875.00 |
FM Production stockée | | | 29 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 651.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 086.00 | 846.00 | | 28 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 086.00 | 5 180.00 | | 28 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 4 717.00 | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 4 717.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 702.00 | 463.00 | | 26 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 3 158.00 | | 4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 080.00 | 1 083 922.00 | | 1 143 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 376.00 | 997 366.00 | | 1 069 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 705.00 | 86 556.00 | | 73 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 281.00 | | 11 792.00 | 1 185 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 274.00 | 1 190 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 274.00 | 1 096 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 539.00 | | 10 500.00 | 44 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 890.00 | | 1 292.00 | 1 101 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 221.00 | 27 736.00 | 6 274.00 | 1 022 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 483.00 | 7 357.00 | | 25 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 962.00 | 20 379.00 | 6 274.00 | 957 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 651.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 926.00 | 1 490.00 | | 22 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 926.00 | 4 141.00 | | 22 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 926.00 | 4 141.00 | | 22 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 651.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 186 108.00 | 186 108.00 | | 186 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 840.00 | 6 195.00 | 3 645.00 | 9 840.00 |
VI Groupe et associés | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VP Divers | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 577.00 | 240 502.00 | 75.00 | 240 577.00 |
VW T.V.A. | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 324.00 | 290 679.00 | 3 645.00 | 294 324.00 |