| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 910.00 | 17 455.00 | 10 455.00 | 27 910.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
AN Terrains | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
AP Constructions | 694 582.00 | 613 040.00 | 81 542.00 | 694 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 111.00 | 239 108.00 | 45 004.00 | 284 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 711.00 | 58 369.00 | 13 343.00 | 71 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 005.00 | 1 006 730.00 | 173 276.00 | 1 180 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 393.00 | | 70 393.00 | 70 393.00 |
BN En cours de production de biens | 108 930.00 | | 108 930.00 | 108 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 250.00 | | 196 250.00 | 196 250.00 |
BZ Autres créances | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 819.00 | 27 747.00 | 399 072.00 | 426 819.00 |
CF Disponibilités | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 267.00 | 27 747.00 | 867 521.00 | 895 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 273.00 | 1 034 477.00 | 1 040 796.00 | 2 075 273.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 474 162.00 | 450 457.00 | | 474 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 633.00 | 73 705.00 | | 106 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 772 666.00 | 691 032.00 | | 772 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 255.00 | 9 840.00 | | 81 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 965.00 | 94 889.00 | | 19 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 139.00 | 79 269.00 | | 57 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 771.00 | 108 798.00 | | 109 771.00 |
EA Autres dettes | | 1 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 131.00 | 294 324.00 | | 268 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 796.00 | 985 357.00 | | 1 040 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 184.00 | 290 679.00 | | 193 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 791 310.00 | 247 029.00 | 1 038 339.00 | 791 310.00 |
FG Production vendue services | 10 949.00 | 5 196.00 | 16 145.00 | 10 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 258.00 | 252 225.00 | 1 054 483.00 | 802 258.00 |
FM Production stockée | | | -3 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 187.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 959.00 | 28 086.00 | | 37 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 959.00 | 28 086.00 | | 37 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | 1 384.00 | | 2 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 702.00 | 1 384.00 | | 19 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 257.00 | 26 702.00 | | 18 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 386.00 | 4 908.00 | | 18 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 680.00 | 1 143 080.00 | | 1 095 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 047.00 | 1 069 376.00 | | 989 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 633.00 | 73 705.00 | | 106 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 799.00 | | 70 895.00 | 1 190 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 688.00 | 1 180 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 700.00 | 50 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 913.00 | 1 088 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 039.00 | | 14 900.00 | 55 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 908.00 | | 53 495.00 | 1 096 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 2 500.00 | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 683.00 | 27 128.00 | 64 081.00 | 1 043 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 840.00 | 7 588.00 | 19 700.00 | 32 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 067.00 | 19 540.00 | 44 381.00 | 972 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 416.00 | 3 331.00 | | 24 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 067.00 | 3 331.00 | 2 651.00 | 27 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 067.00 | 3 331.00 | 2 651.00 | 27 067.00 |
UG ‐ Financières | | 3 331.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 139.00 | 57 139.00 | | 57 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 196 250.00 | 196 250.00 | | 196 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 35 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 255.00 | 6 308.00 | 10 866.00 | 31 255.00 |
VI Groupe et associés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 610.00 | | | 77 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 917.00 | 245 417.00 | 2 500.00 | 247 917.00 |
VW T.V.A. | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 131.00 | 193 184.00 | 45 866.00 | 268 131.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 538.00 | 19 008.00 | | 17 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 453.00 | 28 741.00 | | 24 453.00 |
ST Autres comptes | 140 054.00 | 140 190.00 | | 140 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 219.00 | 19 962.00 | | 20 219.00 |
YT Sous‐traitance | 165 213.00 | 211 363.00 | | 165 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 086.00 | 5 175.00 | | 5 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 624.00 | 24 183.00 | | 22 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 442.00 | 24 183.00 | | 162 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 870.00 | 101 606.00 | | 79 870.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 939.00 | 400 257.00 | | 349 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |