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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 910.00 | 21 656.00 | 6 254.00 | 27 910.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
AN Terrains | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
AP Constructions | 694 582.00 | 621 763.00 | 72 819.00 | 694 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 666.00 | 216 017.00 | 58 650.00 | 274 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 014.00 | 58 932.00 | 9 082.00 | 68 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 863.00 | 997 127.00 | 169 737.00 | 1 166 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 468.00 | | 74 468.00 | 74 468.00 |
BN En cours de production de biens | 93 583.00 | | 93 583.00 | 93 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 121.00 | | 194 121.00 | 194 121.00 |
BZ Autres créances | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 819.00 | 30 800.00 | 346 019.00 | 376 819.00 |
CF Disponibilités | 72 292.00 | | 72 292.00 | 72 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 763.00 | 30 800.00 | 820 963.00 | 851 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 626.00 | 1 027 926.00 | 990 700.00 | 2 018 626.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 530 795.00 | 474 162.00 | | 530 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 851.00 | 106 633.00 | | 11 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 734 517.00 | 772 666.00 | | 734 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 387.00 | 81 255.00 | | 76 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 226.00 | 19 965.00 | | 21 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 940.00 | 57 139.00 | | 75 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 630.00 | 109 771.00 | | 82 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 183.00 | 268 131.00 | | 256 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 700.00 | 1 040 796.00 | | 990 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 464.00 | 193 184.00 | | 182 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 693 749.00 | 148 165.00 | 841 914.00 | 693 749.00 |
FG Production vendue services | 12 309.00 | 2 164.00 | 14 473.00 | 12 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 058.00 | 150 329.00 | 856 387.00 | 706 058.00 |
FM Production stockée | | | -15 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 327.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 785.00 | 3 187.00 | | 6 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 2 095.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 19 702.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | 18 257.00 | | -1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 914.00 | 18 386.00 | | -7 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 004.00 | 1 095 680.00 | | 850 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 153.00 | 989 047.00 | | 838 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 851.00 | 106 633.00 | | 11 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 005.00 | | 30 788.00 | 1 180 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 930.00 | 1 166 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 930.00 | 1 075 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 490.00 | | 30 788.00 | 1 088 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 730.00 | 40 581.00 | 50 184.00 | 1 006 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 728.00 | 10 455.00 | 6 254.00 | 20 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 226.00 | 30 126.00 | 43 930.00 | 947 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 747.00 | 3 053.00 | | 27 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 747.00 | 3 053.00 | | 27 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 747.00 | 3 053.00 | | 27 747.00 |
UG ‐ Financières | | 3 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 194 121.00 | 194 121.00 | | 194 121.00 |
VB T. V. A. | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 35 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 387.00 | 2 668.00 | 12 410.00 | 26 387.00 |
VI Groupe et associés | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 101.00 | 234 601.00 | 2 500.00 | 237 101.00 |
VW T.V.A. | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 183.00 | 182 464.00 | 47 410.00 | 256 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 692.00 | 17 538.00 | | 18 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 731.00 | 24 453.00 | | 18 731.00 |
ST Autres comptes | 125 312.00 | 140 054.00 | | 125 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 171.00 | 20 219.00 | | 19 171.00 |
YT Sous‐traitance | 139 135.00 | 165 213.00 | | 139 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 070.00 | 5 086.00 | | 5 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 762.00 | 22 624.00 | | 23 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 910.00 | 162 442.00 | | 140 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 544.00 | 79 870.00 | | 65 544.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 349.00 | 349 939.00 | | 302 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |