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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 161.00 | 13 584.00 | 10 577.00 | 24 161.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
AN Terrains | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
AP Constructions | 699 249.00 | 630 592.00 | 68 657.00 | 699 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 226.00 | 217 853.00 | 72 373.00 | 290 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 301.00 | 65 212.00 | 15 089.00 | 80 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 628.00 | 1 006 000.00 | 218 628.00 | 1 224 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 944.00 | | 85 944.00 | 85 944.00 |
BN En cours de production de biens | 93 727.00 | | 93 727.00 | 93 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 451.00 | | 170 451.00 | 170 451.00 |
BZ Autres créances | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 113 539.00 | | 113 539.00 | 113 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 572.00 | | 1 019 572.00 | 1 019 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 200.00 | 1 006 000.00 | 1 238 200.00 | 2 244 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 492 646.00 | 530 795.00 | | 492 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 781.00 | 11 851.00 | | 66 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 766 297.00 | 734 517.00 | | 766 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 012.00 | 76 387.00 | | 296 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 756.00 | 21 226.00 | | 46 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 440.00 | 75 940.00 | | 42 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 954.00 | 82 630.00 | | 85 954.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 903.00 | 256 183.00 | | 471 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 200.00 | 990 700.00 | | 1 238 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 255.00 | 182 464.00 | | 161 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 741 124.00 | 181 128.00 | 922 252.00 | 741 124.00 |
FG Production vendue services | 11 194.00 | 2 825.00 | 14 019.00 | 11 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 318.00 | 183 953.00 | 936 271.00 | 752 318.00 |
FM Production stockée | | | 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 312.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 245.00 | 6 785.00 | | 12 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 1 485.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 1 485.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -1 485.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 637.00 | -7 914.00 | | 17 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 291.00 | 850 004.00 | | 1 036 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 510.00 | 838 153.00 | | 969 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 781.00 | 11 851.00 | | 66 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 863.00 | | 84 203.00 | 1 166 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 438.00 | 1 224 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 46 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 438.00 | 1 107 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 239.00 | | 10 251.00 | 50 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 348.00 | | 44 952.00 | 1 075 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 29 000.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 127.00 | 35 312.00 | 26 438.00 | 997 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 929.00 | 5 928.00 | 14 000.00 | 24 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 421.00 | 29 384.00 | 12 438.00 | 933 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | | 17 000.00 | 34 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 170 451.00 | 170 451.00 | | 170 451.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 012.00 | 9 364.00 | 181 548.00 | 246 012.00 |
VI Groupe et associés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 300.00 | | | 261 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 863.00 | 196 363.00 | 11 500.00 | 207 863.00 |
VW T.V.A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 903.00 | 161 255.00 | 238 548.00 | 471 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 221.00 | 18 692.00 | | 23 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 474.00 | 18 731.00 | | 16 474.00 |
ST Autres comptes | 146 126.00 | 125 312.00 | | 146 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 136.00 | 19 171.00 | | 19 136.00 |
YT Sous‐traitance | 159 599.00 | 139 135.00 | | 159 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 080.00 | 5 070.00 | | 5 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 301.00 | 23 762.00 | | 28 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 940.00 | 140 910.00 | | 149 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 980.00 | 65 544.00 | | 89 980.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 335.00 | 302 349.00 | | 341 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |