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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 340.00 | 132 933.00 | 171 407.00 | 304 340.00 |
040 Immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 183.00 | 132 933.00 | 274 249.00 | 407 183.00 |
060 Stock marchandises | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
072 Créances – Autres | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
084 Disponibilités | 200 642.00 | | 200 642.00 | 200 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 700.00 | | 338 700.00 | 338 700.00 |
110 Total général Actif | 745 883.00 | 132 933.00 | 612 950.00 | 745 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 059.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 206.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 753.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 79 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 276.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 170 546.00 | 1 126 337.00 | | 1 170 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
230 Autres produits | 9 370.00 | 2 469.00 | | 9 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 181 740.00 | 1 128 806.00 | | 1 181 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 837 435.00 | 801 722.00 | | 837 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 524.00 | 2 771.00 | | -1 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 29.00 | | |
242 Autres charges externes. | 78 157.00 | 65 214.00 | | 78 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 777.00 | 3 669.00 | | 4 777.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 642.00 | 151 717.00 | | 151 642.00 |
252 Charges sociales | 14 243.00 | 15 432.00 | | 14 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 180.00 | 19 877.00 | | 26 180.00 |
262 Autres charges | 14 848.00 | 16 158.00 | | 14 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 125 758.00 | 1 076 588.00 | | 1 125 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 982.00 | 52 218.00 | | 55 982.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 870.00 | 20 259.00 | | 27 870.00 |
294 Charges financières | 1 608.00 | 893.00 | | 1 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 506.00 | 4 301.00 | | 13 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 987.00 | 13 788.00 | | 13 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 753.00 | 53 503.00 | | 54 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 86 079.00 | | | 86 079.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 133.00 | | | 265 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 817.00 | | | 193 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |