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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 130.00 | 161 080.00 | 168 051.00 | 329 130.00 |
040 Immobilisations financières | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 383.00 | 161 080.00 | 276 304.00 | 437 383.00 |
060 Stock marchandises | 100 553.00 | | 100 553.00 | 100 553.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
072 Créances – Autres | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 102 616.00 | | 102 616.00 | 102 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 714.00 | | 335 714.00 | 335 714.00 |
110 Total général Actif | 773 097.00 | 161 080.00 | 612 017.00 | 773 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 059.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 206.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 508.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 72 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 604.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 197 718.00 | 1 170 546.00 | | 1 197 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 824.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 9 370.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 197 731.00 | 1 181 740.00 | | 1 197 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 863 124.00 | 837 435.00 | | 863 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 620.00 | -1 524.00 | | -9 620.00 |
242 Autres charges externes. | 91 539.00 | 78 157.00 | | 91 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 087.00 | 4 777.00 | | 4 087.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 533.00 | 151 642.00 | | 160 533.00 |
252 Charges sociales | 17 809.00 | 14 243.00 | | 17 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 146.00 | 26 180.00 | | 28 146.00 |
262 Autres charges | 16 068.00 | 14 848.00 | | 16 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 171 687.00 | 1 125 758.00 | | 1 171 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 044.00 | 55 982.00 | | 26 044.00 |
280 Produits financiers | 593.00 | 4.00 | | 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 397.00 | 27 870.00 | | 10 397.00 |
294 Charges financières | 1 932.00 | 1 608.00 | | 1 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 995.00 | 13 506.00 | | 2 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 13 987.00 | | 3 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 508.00 | 54 753.00 | | 28 508.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 621.00 | | | 621.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 340.00 | | | 118 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 290.00 | | | 106 290.00 |