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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 489.00 | 119 254.00 | 52 235.00 | 171 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 331.00 | 156 426.00 | 53 906.00 | 210 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 018.00 | 275 679.00 | 236 339.00 | 512 018.00 |
BT Marchandises | 101 616.00 | | 101 616.00 | 101 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BZ Autres créances | -1 842.00 | | -1 842.00 | -1 842.00 |
CF Disponibilités | 405 807.00 | | 405 807.00 | 405 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 068.00 | | 513 068.00 | 513 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 086.00 | 275 679.00 | 749 406.00 | 1 025 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
DG Autres réserves | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
DH Report à nouveau | 346 463.00 | 278 386.00 | | 346 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 617.00 | 74 278.00 | | 84 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 093.00 | 39 411.00 | | 32 093.00 |
DL TOTAL (I) | 543 508.00 | 472 409.00 | | 543 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 515.00 | 76 509.00 | | 54 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | 1 423.00 | | 1 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 058.00 | 108 766.00 | | 106 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 156.00 | 55 768.00 | | 44 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 898.00 | 242 474.00 | | 205 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 406.00 | 714 882.00 | | 749 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 996.00 | | 1 624 996.00 | 1 624 996.00 |
FG Production vendue services | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 642.00 | | 1 626 642.00 | 1 626 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 703.00 | |
GE Autres charges | | | 21 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 228.00 | 19 868.00 | | 21 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 376.00 | 14 708.00 | | 7 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 376.00 | 14 426.00 | | 7 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 544.00 | 22 003.00 | | 24 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 837.00 | 1 511 815.00 | | 1 637 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 220.00 | 1 437 537.00 | | 1 553 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 617.00 | 74 278.00 | | 84 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 805.00 | | 7 213.00 | 504 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 122.00 | | 1 698.00 | 380 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 682.00 | | 5 515.00 | 24 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 976.00 | 25 703.00 | | 249 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 976.00 | 25 703.00 | | 249 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 058.00 | 106 058.00 | | 106 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
UX Autres créances clients | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 569.00 | 22 311.00 | 32 258.00 | 54 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -5 176.00 | -5 176.00 | | -5 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 953.00 | 173 695.00 | 32 258.00 | 205 953.00 |