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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 912.00 | 102 381.00 | 58 531.00 | 160 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 977.00 | 121 025.00 | 87 952.00 | 208 977.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 081.00 | 223 406.00 | 265 675.00 | 489 081.00 |
BT Marchandises | 88 929.00 | | 88 929.00 | 88 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 534.00 | 292.00 | 3 242.00 | 3 534.00 |
BZ Autres créances | -10 259.00 | | -10 259.00 | -10 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 212.00 | | 102 212.00 | 102 212.00 |
CF Disponibilités | 222 278.00 | | 222 278.00 | 222 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 408.00 | 292.00 | 409 116.00 | 409 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 489.00 | 223 698.00 | 674 791.00 | 898 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
DG Autres réserves | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
DH Report à nouveau | 229 371.00 | 185 376.00 | | 229 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 215.00 | 50 195.00 | | 55 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 928.00 | 62 084.00 | | 51 928.00 |
DL TOTAL (I) | 416 848.00 | 377 989.00 | | 416 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 743.00 | 108 269.00 | | 101 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | 219.00 | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 955.00 | 88 187.00 | | 114 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 840.00 | 25 131.00 | | 39 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 943.00 | 221 806.00 | | 257 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 791.00 | 599 794.00 | | 674 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 522.00 | | 1 397 522.00 | 1 397 522.00 |
FG Production vendue services | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 032.00 | | 1 398 032.00 | 1 398 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 16 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 507.00 | 671.00 | | 1 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 155.00 | 10 318.00 | | 10 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 662.00 | 10 988.00 | | 11 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 379.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 379.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 593.00 | 10 609.00 | | 10 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 589.00 | 12 285.00 | | 14 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 215.00 | 1 265 557.00 | | 1 411 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 000.00 | 1 215 361.00 | | 1 356 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 215.00 | 50 195.00 | | 55 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 586.00 | | 41 160.00 | 455 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 665.00 | 489 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 665.00 | 369 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 884.00 | | 35 670.00 | 341 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 702.00 | | 5 490.00 | 13 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 748.00 | 32 658.00 | | 190 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 748.00 | 32 658.00 | | 190 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 955.00 | 114 955.00 | | 114 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 742.00 | 25 233.00 | 63 030.00 | 101 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -12 924.00 | -12 924.00 | | -12 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 943.00 | 181 433.00 | 63 030.00 | 257 943.00 |