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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 394.00 | 110 434.00 | 59 961.00 | 170 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 728.00 | 139 542.00 | 70 186.00 | 209 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 805.00 | 249 976.00 | 254 829.00 | 504 805.00 |
BT Marchandises | 89 770.00 | | 89 770.00 | 89 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 395.00 | 292.00 | 4 103.00 | 4 395.00 |
BZ Autres créances | -3 183.00 | | -3 183.00 | -3 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 367 005.00 | | 367 005.00 | 367 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 345.00 | 292.00 | 460 054.00 | 460 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 150.00 | 250 268.00 | 714 882.00 | 965 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
DG Autres réserves | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
DH Report à nouveau | 278 386.00 | 229 371.00 | | 278 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 278.00 | 55 215.00 | | 74 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 411.00 | 51 928.00 | | 39 411.00 |
DL TOTAL (I) | 472 409.00 | 416 848.00 | | 472 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 509.00 | 101 743.00 | | 76 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 1 404.00 | | 1 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 766.00 | 114 955.00 | | 108 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 768.00 | 39 840.00 | | 55 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 474.00 | 257 943.00 | | 242 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 882.00 | 674 791.00 | | 714 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 027.00 | 178 195.00 | | 188 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 960.00 | | 1 494 960.00 | 1 494 960.00 |
FG Production vendue services | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 354.00 | | 1 496 354.00 | 1 496 354.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191.00 | 1 507.00 | | 2 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 518.00 | 10 155.00 | | 12 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 708.00 | 11 662.00 | | 14 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 1 070.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 1 070.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 426.00 | 10 593.00 | | 14 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 003.00 | 14 589.00 | | 22 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 815.00 | 1 411 215.00 | | 1 511 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 537.00 | 1 356 000.00 | | 1 437 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 278.00 | 55 215.00 | | 74 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 129.00 | 5 999.00 | | 5 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 081.00 | 15 724.00 | | 489 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 504 805.00 | | | 504 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380 122.00 | | | 380 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 889.00 | 10 234.00 | | 369 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 192.00 | 5 490.00 | | 19 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 406.00 | 26 570.00 | | 223 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 406.00 | 26 570.00 | | 223 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 766.00 | 108 766.00 | | 108 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 584.00 | 22 070.00 | 49 511.00 | 76 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 542.00 | 188 027.00 | 49 511.00 | 242 542.00 |