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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 807.00 | 90 372.00 | 68 436.00 | 158 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 412.00 | 100 377.00 | 75 035.00 | 175 412.00 |
AX Avances et acomptes | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 586.00 | 190 748.00 | 264 838.00 | 455 586.00 |
BT Marchandises | 102 424.00 | | 102 424.00 | 102 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BZ Autres créances | -5 818.00 | | -5 818.00 | -5 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 129 147.00 | | 129 147.00 | 129 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 957.00 | | 334 957.00 | 334 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 543.00 | 190 748.00 | 599 794.00 | 790 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
DG Autres réserves | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
DH Report à nouveau | 185 376.00 | 163 067.00 | | 185 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 195.00 | 28 508.00 | | 50 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 084.00 | 72 401.00 | | 62 084.00 |
DL TOTAL (I) | 377 989.00 | 344 311.00 | | 377 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 269.00 | 117 238.00 | | 108 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 418.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 187.00 | 116 951.00 | | 88 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 131.00 | 33 099.00 | | 25 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 806.00 | 267 706.00 | | 221 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 794.00 | 612 017.00 | | 599 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 014.00 | 170 102.00 | | 141 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 501.00 | | 1 252 501.00 | 1 252 501.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 537.00 | | 1 252 537.00 | 1 252 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 669.00 | |
GE Autres charges | | | 16 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 847.00 | | | 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | 79.00 | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 988.00 | 10 397.00 | | 10 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 2 995.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 2 995.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 609.00 | 7 402.00 | | 10 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 285.00 | 3 599.00 | | 12 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 557.00 | 1 208 721.00 | | 1 265 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 361.00 | 1 180 213.00 | | 1 215 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 195.00 | 28 508.00 | | 50 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 999.00 | 5 759.00 | | 5 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 383.00 | 18 203.00 | | 437 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455 586.00 | | | 455 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 884.00 | | | 341 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 130.00 | 12 754.00 | | 329 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 253.00 | 5 449.00 | | 8 253.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 080.00 | 29 669.00 | | 161 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 080.00 | 29 669.00 | | 161 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 187.00 | 88 187.00 | | 88 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
UX Autres créances clients | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 269.00 | 27 477.00 | 58 963.00 | 108 269.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -6 749.00 | -6 749.00 | | -6 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 806.00 | 141 014.00 | 58 963.00 | 221 806.00 |