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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 271.00 | | 54 271.00 | 54 271.00 |
AP Constructions | 37 172.00 | 33 053.00 | 4 119.00 | 37 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 853.00 | 35 225.00 | 1 628.00 | 36 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 442.00 | 36 218.00 | 126 224.00 | 162 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 899.00 | 104 497.00 | 187 402.00 | 291 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BT Marchandises | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BZ Autres créances | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CF Disponibilités | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 899.00 | 104 497.00 | 216 402.00 | 320 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
DH Report à nouveau | 16 987.00 | -24 080.00 | | 16 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 515.00 | 41 067.00 | | -2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 91 389.00 | 93 905.00 | | 91 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 298.00 | 95 655.00 | | 87 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 390.00 | 21 986.00 | | 20 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 823.00 | 11 994.00 | | 12 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 012.00 | 129 635.00 | | 125 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 402.00 | 223 540.00 | | 216 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 954.00 | 6 733.00 | | 11 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 110.00 | | 430 110.00 | 430 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 110.00 | | 430 110.00 | 430 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 041.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 72.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 50 072.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 910.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 910.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 49 162.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 114.00 | 471 487.00 | | 430 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 629.00 | 430 419.00 | | 432 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 515.00 | 41 067.00 | | -2 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 344.00 | 75 344.00 | | 75 344.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 190.00 | 15 332.00 | 868.00 | 16 190.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 012.00 | 125 012.00 | | 125 012.00 |