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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
AP Constructions | 41 987.00 | 36 328.00 | 5 658.00 | 41 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 793.00 | 31 529.00 | 6 265.00 | 37 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 526.00 | 111 943.00 | 47 583.00 | 159 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 737.00 | 179 800.00 | 114 937.00 | 294 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BT Marchandises | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CF Disponibilités | 47 239.00 | | 47 239.00 | 47 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 759.00 | | 66 759.00 | 66 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 496.00 | 179 800.00 | 181 696.00 | 361 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
DH Report à nouveau | 26 373.00 | 5 079.00 | | 26 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540.00 | 21 294.00 | | 1 540.00 |
DL TOTAL (I) | 104 831.00 | 103 291.00 | | 104 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 683.00 | 34 867.00 | | 15 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 910.00 | 5 646.00 | | 8 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 553.00 | 26 725.00 | | 19 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 719.00 | 25 407.00 | | 32 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 865.00 | 92 646.00 | | 76 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 696.00 | 195 937.00 | | 181 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 472 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 117.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | -117.00 | | -1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195.00 | -162.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 237.00 | 495 319.00 | | 481 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 697.00 | 474 025.00 | | 479 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540.00 | 21 294.00 | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 888.00 | 16 153.00 | 2 240.00 | 165 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 888.00 | 16 153.00 | 2 240.00 | 165 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 683.00 | 6 572.00 | 9 111.00 | 15 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 476.00 | 7 618.00 | 858.00 | 8 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 865.00 | 67 754.00 | 9 111.00 | 76 865.00 |