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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
AP Constructions | 39 860.00 | 34 687.00 | 5 173.00 | 39 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 109.00 | 33 195.00 | 1 914.00 | 35 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 526.00 | 85 212.00 | 74 314.00 | 159 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 926.00 | 153 094.00 | 136 832.00 | 289 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BT Marchandises | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BZ Autres créances | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CF Disponibilités | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 500.00 | 153 094.00 | 164 406.00 | 317 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
DH Report à nouveau | 15 755.00 | 17 296.00 | | 15 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 676.00 | -1 541.00 | | -10 676.00 |
DL TOTAL (I) | 81 996.00 | 92 672.00 | | 81 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 688.00 | 47 234.00 | | 32 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 581.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 959.00 | 3 617.00 | | 1 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 684.00 | 21 151.00 | | 37 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 248.00 | 8 035.00 | | 9 248.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 827.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 410.00 | 83 445.00 | | 82 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 406.00 | 176 118.00 | | 164 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 396 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 396 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 502.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | 250.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | -234.00 | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 759.00 | 394 228.00 | | 401 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 435.00 | 395 769.00 | | 412 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 676.00 | -1 541.00 | | -10 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 170.00 | 18 502.00 | 9 578.00 | 144 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 170.00 | 18 502.00 | 9 578.00 | 144 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 688.00 | 14 885.00 | 17 803.00 | 32 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 435.00 | 7 577.00 | 858.00 | 8 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 410.00 | 64 607.00 | 17 803.00 | 82 410.00 |