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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 634.00 | 144 170.00 | 93 464.00 | 237 634.00 |
040 Immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 065.00 | 144 170.00 | 148 895.00 | 293 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
072 Créances – Autres | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
084 Disponibilités | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
110 Total général Actif | 320 288.00 | 144 170.00 | 176 118.00 | 320 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 775.00 | 400 447.00 | | 387 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 803.00 | 6 525.00 | | 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 978.00 | 406 973.00 | | 393 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 839.00 | 211 969.00 | | 210 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 632.00 | -574.00 | | 3 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 151.00 | 5 792.00 | | 6 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 501.00 | -162.00 | | 501.00 |
242 Autres charges externes. | 50 640.00 | 46 916.00 | | 50 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 270.00 | 5 380.00 | | 6 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 911.00 | 91 847.00 | | 76 911.00 |
252 Charges sociales | 19 325.00 | 11 350.00 | | 19 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 497.00 | 20 176.00 | | 19 497.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 781.00 | 392 695.00 | | 393 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 197.00 | 14 278.00 | | 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 126.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 1 504.00 | 1 827.00 | | 1 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 484.00 | 9 753.00 | | 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 541.00 | 2 824.00 | | -1 541.00 |