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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 271.00 | | 54 271.00 | 54 271.00 |
AP Constructions | 37 172.00 | 35 121.00 | 2 050.00 | 37 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 685.00 | 35 951.00 | 1 733.00 | 37 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 775.00 | 53 599.00 | 109 175.00 | 162 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 064.00 | 124 673.00 | 168 391.00 | 293 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BT Marchandises | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BZ Autres créances | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CF Disponibilités | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 363.00 | 124 673.00 | 198 689.00 | 323 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
DH Report à nouveau | 14 472.00 | 16 987.00 | | 14 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823.00 | -2 515.00 | | 2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 94 213.00 | 91 389.00 | | 94 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 879.00 | 87 298.00 | | 65 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 491.00 | 4 500.00 | | 7 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 281.00 | 20 390.00 | | 20 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 823.00 | 12 823.00 | | 10 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 476.00 | 125 012.00 | | 104 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 689.00 | 216 402.00 | | 198 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 476.00 | 125 012.00 | | 104 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 428.00 | 11 954.00 | | 4 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 447.00 | | 400 447.00 | 400 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 447.00 | | 400 447.00 | 400 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 4.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 4.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 691.00 | 19.00 | | 9 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 691.00 | 19.00 | | 9 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 564.00 | -14.00 | | -9 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 098.00 | 430 114.00 | | 407 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 275.00 | 432 629.00 | | 404 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 823.00 | -2 515.00 | | 2 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
VI Groupe et associés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 508.00 | 17 650.00 | 858.00 | 18 508.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 477.00 | 104 477.00 | | 104 477.00 |