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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
AP Constructions | 41 987.00 | 35 627.00 | 6 359.00 | 41 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 827.00 | 30 480.00 | 3 347.00 | 33 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 526.00 | 99 781.00 | 59 745.00 | 159 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 771.00 | 165 888.00 | 124 883.00 | 290 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BT Marchandises | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CF Disponibilités | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 054.00 | | 71 054.00 | 71 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 825.00 | 165 888.00 | 195 937.00 | 361 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
DH Report à nouveau | 5 079.00 | 15 755.00 | | 5 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 294.00 | -10 676.00 | | 21 294.00 |
DL TOTAL (I) | 103 291.00 | 81 996.00 | | 103 291.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 867.00 | 32 688.00 | | 34 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 646.00 | 1 959.00 | | 5 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 725.00 | 37 684.00 | | 26 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 407.00 | 10 079.00 | | 25 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 646.00 | 82 410.00 | | 92 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 937.00 | 164 406.00 | | 195 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 488 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 488 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 217.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | 561.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162.00 | | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 319.00 | 401 759.00 | | 495 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 025.00 | 412 435.00 | | 474 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 294.00 | -10 676.00 | | 21 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 094.00 | 16 217.00 | 3 423.00 | 153 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 094.00 | 16 217.00 | 3 423.00 | 153 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 867.00 | 19 185.00 | 15 683.00 | 34 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 229.00 | 8 371.00 | 858.00 | 9 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 646.00 | 76 964.00 | 15 683.00 | 92 646.00 |