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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 149.00 | 117 145.00 | 212 004.00 | 329 149.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 873.00 | 312 946.00 | 84 927.00 | 397 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 361.00 | 726 612.00 | 527 749.00 | 1 254 361.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110 882.00 | | 110 882.00 | 110 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 265.00 | 1 156 703.00 | 935 562.00 | 2 092 265.00 |
BT Marchandises | 1 453 336.00 | 101 260.00 | 1 352 076.00 | 1 453 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 113.00 | | 60 113.00 | 60 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 815 399.00 | 7 719.00 | 5 807 680.00 | 5 815 399.00 |
BZ Autres créances | 271 615.00 | | 271 615.00 | 271 615.00 |
CF Disponibilités | 3 707 378.00 | | 3 707 378.00 | 3 707 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 278.00 | | 207 278.00 | 207 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 515 120.00 | 108 979.00 | 11 406 141.00 | 11 515 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 607 385.00 | 1 265 682.00 | 12 341 702.00 | 13 607 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 6 904 311.00 | 5 730 272.00 | | 6 904 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329 430.00 | 1 174 039.00 | | 1 329 430.00 |
DL TOTAL (I) | 8 420 741.00 | 7 091 311.00 | | 8 420 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 613.00 | 6 125 440.00 | | 22 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 569.00 | 28 496.00 | | 68 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 735.00 | 1 804 784.00 | | 2 340 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 810.00 | 1 633 685.00 | | 1 350 810.00 |
EA Autres dettes | 138 235.00 | 49 728.00 | | 138 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 962.00 | 9 642 135.00 | | 3 920 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 341 702.00 | 16 733 446.00 | | 12 341 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 379 537.00 | |
FG Production vendue services | | | 303 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 682 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 778 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 565 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 079 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 205.00 | |
GE Autres charges | | | 65 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 375 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 403 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 717.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 434 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 685.00 | 22 316.00 | | 32 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 000.00 | 924 049.00 | | 6 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 032 685.00 | 946 365.00 | | 6 032 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 454.00 | 9 366.00 | | 167 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 152 035.00 | 628 389.00 | | 6 152 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 319 488.00 | 637 755.00 | | 6 319 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 804.00 | 308 610.00 | | -286 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 878.00 | 189 608.00 | | 180 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 311.00 | 606 846.00 | | 637 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 926 185.00 | 19 236 898.00 | | 26 926 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 596 755.00 | 18 062 859.00 | | 25 596 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329 430.00 | 1 174 039.00 | | 1 329 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 500 229.00 | | 392 956.00 | 8 500 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800 920.00 | 2 092 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 595.00 | 329 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 782 325.00 | 1 652 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 849.00 | | 241 895.00 | 105 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 376 169.00 | | 58 391.00 | 8 376 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 211.00 | | 92 671.00 | 18 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 057.00 | 370 887.00 | 452 241.00 | 1 238 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 820.00 | 30 920.00 | 18 595.00 | 104 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 237.00 | 339 967.00 | 433 646.00 | 1 133 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 101 260.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 446.00 | 4 945.00 | 2 672.00 | 5 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 446.00 | 106 206.00 | 2 672.00 | 5 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 446.00 | 106 206.00 | 2 672.00 | 5 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 205.00 | 2 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 735.00 | 2 340 735.00 | | 2 340 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 747.00 | 567 747.00 | | 567 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 685.00 | 385 685.00 | | 385 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 235.00 | 138 235.00 | | 138 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 882.00 | | | 110 882.00 |
UX Autres créances clients | 5 806 147.00 | | | 5 806 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VB T. V. A. | 121 884.00 | | | 121 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 099 713.00 | | | 6 099 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 449.00 | | | 79 449.00 |
VP Divers | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 316.00 | 128 316.00 | | 128 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 278.00 | | | 207 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 405 175.00 | 6 285 041.00 | 120 134.00 | 6 405 175.00 |
VW T.V.A. | 269 062.00 | 269 062.00 | | 269 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 393.00 | 3 852 393.00 | | 3 852 393.00 |