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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 213.00 | 342 799.00 | 27 415.00 | 370 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 659.00 | 618 365.00 | 91 294.00 | 709 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 336.00 | 1 140 472.00 | 311 864.00 | 1 452 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 582.00 | | 93 582.00 | 93 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 791.00 | 2 101 636.00 | 524 155.00 | 2 625 791.00 |
BT Marchandises | 1 382 820.00 | 115 060.00 | 1 267 760.00 | 1 382 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 149 575.00 | | 3 149 575.00 | 3 149 575.00 |
BZ Autres créances | 150 281.00 | | 150 281.00 | 150 281.00 |
CF Disponibilités | 3 874 900.00 | | 3 874 900.00 | 3 874 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 852.00 | | 167 852.00 | 167 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 727 527.00 | 115 060.00 | 8 612 467.00 | 8 727 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 353 318.00 | 2 216 696.00 | 9 136 622.00 | 11 353 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 5 473 867.00 | 6 643 408.00 | | 5 473 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 053.00 | 1 330 459.00 | | 1 057 053.00 |
DL TOTAL (I) | 6 717 921.00 | 8 160 867.00 | | 6 717 921.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 125.00 | 39 551.00 | | 117 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 233.00 | 1 240 621.00 | | 1 231 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 309.00 | 938 295.00 | | 981 309.00 |
EA Autres dettes | 9 034.00 | 31 907.00 | | 9 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 702.00 | 2 250 374.00 | | 2 338 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 136 622.00 | 10 431 241.00 | | 9 136 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 579 314.00 | 462 550.00 | 17 041 864.00 | 16 579 314.00 |
FG Production vendue services | 280 248.00 | 53 200.00 | 333 448.00 | 280 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 859 562.00 | 515 750.00 | 17 375 312.00 | 16 859 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 591 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 939 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 719 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 083 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 656.00 | 29 725.00 | | 140 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 42 678.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 656.00 | 72 403.00 | | 196 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 228.00 | 219.00 | | 3 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 316.00 | 15 533.00 | | 88 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 544.00 | 15 752.00 | | 91 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 112.00 | 56 651.00 | | 105 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 123.00 | 209 837.00 | | 190 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 374.00 | 473 329.00 | | 387 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 809 906.00 | 17 495 495.00 | | 17 809 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 752 852.00 | 16 165 036.00 | | 16 752 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 053.00 | 1 330 459.00 | | 1 057 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 811.00 | | 107 621.00 | 2 653 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 641.00 | 2 625 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 641.00 | 2 161 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 213.00 | | | 370 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 015.00 | | 107 621.00 | 2 190 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 582.00 | | | 93 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 284.00 | 248 457.00 | 49 106.00 | 1 902 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 232.00 | 68 566.00 | | 274 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 052.00 | 179 891.00 | 49 106.00 | 1 628 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 604.00 | 19 864.00 | 80 408.00 | 175 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 604.00 | 19 864.00 | 80 408.00 | 175 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 604.00 | 79 864.00 | 80 408.00 | 195 604.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 864.00 | 80 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 233.00 | 1 231 233.00 | | 1 231 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 297.00 | 435 297.00 | | 435 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 182.00 | 315 182.00 | | 315 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 582.00 | | 93 582.00 | 93 582.00 |
UX Autres créances clients | 3 149 575.00 | 3 149 575.00 | | 3 149 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VB T. V. A. | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 927.00 | 63 927.00 | | 63 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 712.00 | 56 712.00 | | 56 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 852.00 | 167 852.00 | | 167 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 290.00 | 3 467 708.00 | 93 582.00 | 3 561 290.00 |
VW T.V.A. | 174 119.00 | 174 119.00 | | 174 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 576.00 | 2 221 576.00 | | 2 221 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 67.00 | | 61.00 |