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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 744.00 | 193 260.00 | 150 484.00 | 343 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 157.00 | 402 700.00 | 171 457.00 | 574 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 046.00 | 922 372.00 | 377 674.00 | 1 300 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 812.00 | | 103 812.00 | 103 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 759.00 | 1 518 332.00 | 803 427.00 | 2 321 759.00 |
BT Marchandises | 1 817 644.00 | 176 825.00 | 1 640 819.00 | 1 817 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 716 756.00 | 3 106.00 | 5 713 650.00 | 5 716 756.00 |
BZ Autres créances | 74 951.00 | | 74 951.00 | 74 951.00 |
CF Disponibilités | 5 177 788.00 | | 5 177 788.00 | 5 177 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 171.00 | | 193 171.00 | 193 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 984 569.00 | 179 931.00 | 12 804 638.00 | 12 984 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 306 328.00 | 1 698 263.00 | 13 608 065.00 | 15 306 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 6 497 851.00 | 8 233 741.00 | | 6 497 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 387 371.00 | 764 110.00 | | 2 387 371.00 |
DL TOTAL (I) | 9 072 222.00 | 9 184 851.00 | | 9 072 222.00 |
DP Provisions pour risques | 173 195.00 | | | 173 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 195.00 | | | 173 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 674.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 680.00 | 28 372.00 | | 84 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 011.00 | 1 973 094.00 | | 2 279 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 966 640.00 | 1 092 886.00 | | 1 966 640.00 |
EA Autres dettes | 32 318.00 | 37 786.00 | | 32 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 362 648.00 | 3 137 812.00 | | 4 362 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 608 065.00 | 12 322 663.00 | | 13 608 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 738 592.00 | 186 258.00 | 23 924 850.00 | 23 738 592.00 |
FG Production vendue services | 404 626.00 | 81 658.00 | 486 284.00 | 404 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 143 217.00 | 267 916.00 | 24 411 133.00 | 24 143 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 561 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 597 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 016 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 704.00 | |
GE Autres charges | | | 44 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 441 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 120 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 254 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 771.00 | 22 586.00 | | 2 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 195.00 | | | 173 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 966.00 | 22 586.00 | | 175 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 966.00 | -22 161.00 | | -175 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 409.00 | 97 369.00 | | 378 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313 019.00 | 347 950.00 | | 1 313 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 696 243.00 | 10 838 356.00 | | 24 696 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 308 872.00 | 10 074 246.00 | | 22 308 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 387 371.00 | 764 110.00 | | 2 387 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 827.00 | | 167 690.00 | 2 186 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 042.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 042.00 | 103 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 363.00 | 24 395.00 | 2 321 759.00 | 8 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 363.00 | 21 353.00 | 1 874 202.00 | 8 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 639.00 | | 10 106.00 | 333 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 334.00 | | 157 585.00 | 1 746 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 854.00 | | | 106 854.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 897.00 | 254 788.00 | 21 353.00 | 1 284 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 535.00 | 49 725.00 | | 143 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 362.00 | 205 063.00 | 21 353.00 | 1 141 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 173 195.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 134 741.00 | 48 703.00 | 6 619.00 | 134 741.00 |
6T Sur comptes clients | 17 973.00 | | 14 867.00 | 17 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 713.00 | 48 703.00 | 21 486.00 | 152 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 713.00 | 221 898.00 | 21 486.00 | 152 713.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 704.00 | 21 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 011.00 | 2 279 011.00 | | 2 279 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 079.00 | 758 079.00 | | 758 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 713.00 | 457 713.00 | | 457 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482 300.00 | 482 300.00 | | 482 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 812.00 | | 103 812.00 | 103 812.00 |
UX Autres créances clients | 5 713 029.00 | 5 713 029.00 | | 5 713 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
VB T. V. A. | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 153.00 | 77 153.00 | | 77 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 171.00 | 193 171.00 | | 193 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 088 690.00 | 5 981 151.00 | 107 539.00 | 6 088 690.00 |
VW T.V.A. | 191 394.00 | 191 394.00 | | 191 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 969.00 | 4 277 969.00 | | 4 277 969.00 |