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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 639.00 | 143 535.00 | 190 104.00 | 333 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 051.00 | 340 607.00 | 102 445.00 | 443 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 920.00 | 800 755.00 | 494 164.00 | 1 294 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 854.00 | | 106 854.00 | 106 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 827.00 | 1 284 897.00 | 901 930.00 | 2 186 827.00 |
BT Marchandises | 1 441 922.00 | 134 741.00 | 1 307 181.00 | 1 441 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 095 327.00 | 17 973.00 | 5 077 354.00 | 5 095 327.00 |
BZ Autres créances | 178 458.00 | | 178 458.00 | 178 458.00 |
CF Disponibilités | 4 650 011.00 | | 4 650 011.00 | 4 650 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 215.00 | | 168 215.00 | 168 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 573 446.00 | 152 713.00 | 11 420 733.00 | 11 573 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 760 273.00 | 1 437 610.00 | 12 322 663.00 | 13 760 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 8 233 741.00 | 6 904 311.00 | | 8 233 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 110.00 | 1 329 430.00 | | 764 110.00 |
DL TOTAL (I) | 9 184 851.00 | 8 420 741.00 | | 9 184 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 674.00 | 22 613.00 | | 5 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 372.00 | 68 569.00 | | 28 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 094.00 | 2 340 735.00 | | 1 973 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 886.00 | 1 350 810.00 | | 1 092 886.00 |
EA Autres dettes | 37 786.00 | 138 235.00 | | 37 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 812.00 | 3 920 962.00 | | 3 137 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 322 663.00 | 12 341 702.00 | | 12 322 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 215 927.00 | 302 449.00 | 10 518 376.00 | 10 215 927.00 |
FG Production vendue services | 141 622.00 | 34 935.00 | 176 557.00 | 141 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 357 548.00 | 337 384.00 | 10 694 932.00 | 10 357 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 767 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 492 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 953.00 | |
GE Autres charges | | | 41 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 606 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 32 685.00 | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 6 032 685.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 586.00 | 167 454.00 | | 22 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 152 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 586.00 | 6 319 488.00 | | 22 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 161.00 | -286 804.00 | | -22 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 369.00 | 180 878.00 | | 97 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 950.00 | 637 311.00 | | 347 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 838 356.00 | 26 926 185.00 | | 10 838 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 074 246.00 | 25 596 755.00 | | 10 074 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 110.00 | 1 329 430.00 | | 764 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 265.00 | | 99 837.00 | 2 092 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 111.00 | 106 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 276.00 | 2 186 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 1 746 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 149.00 | | 4 490.00 | 329 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 234.00 | | 95 264.00 | 1 652 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 882.00 | | 83.00 | 110 882.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 558.00 | 102 968.00 | 1 165.00 | 1 039 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 145.00 | 26 390.00 | | 117 145.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 156 703.00 | 129 358.00 | 1 165.00 | 1 156 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 260.00 | 36 981.00 | 3 500.00 | 101 260.00 |
6T Sur comptes clients | 7 719.00 | 17 973.00 | 7 719.00 | 7 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 979.00 | 54 954.00 | 11 219.00 | 108 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 979.00 | 54 954.00 | 11 219.00 | 108 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 954.00 | 11 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 094.00 | 1 973 094.00 | | 1 973 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 556.00 | 445 556.00 | | 445 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 332.00 | 366 332.00 | | 366 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 854.00 | | | 106 854.00 |
UX Autres créances clients | 5 033 341.00 | | | 5 033 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
VB T. V. A. | 79 044.00 | | | 79 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 011.00 | | | 73 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 139.00 | 139 139.00 | | 139 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 215.00 | | | 168 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 548 853.00 | 5 380 013.00 | 168 840.00 | 5 548 853.00 |
VW T.V.A. | 141 859.00 | 141 859.00 | | 141 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 440.00 | 3 109 440.00 | | 3 109 440.00 |