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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 200.00 | 246 778.00 | 126 422.00 | 373 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 472.00 | 491 678.00 | 129 794.00 | 621 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 235.00 | 1 054 882.00 | 455 353.00 | 1 510 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 776.00 | | 97 776.00 | 97 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 683.00 | 1 793 338.00 | 809 345.00 | 2 602 683.00 |
BT Marchandises | 1 416 557.00 | 125 286.00 | 1 291 270.00 | 1 416 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 747 738.00 | 3 106.00 | 5 744 632.00 | 5 747 738.00 |
BZ Autres créances | 88 486.00 | | 88 486.00 | 88 486.00 |
CF Disponibilités | 7 545 730.00 | | 7 545 730.00 | 7 545 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 072.00 | | 149 072.00 | 149 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 947 582.00 | 128 392.00 | 14 819 190.00 | 14 947 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 550 265.00 | 1 921 731.00 | 15 628 535.00 | 17 550 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 8 885 222.00 | 6 497 851.00 | | 8 885 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 758 186.00 | 2 387 371.00 | | 2 758 186.00 |
DL TOTAL (I) | 11 830 408.00 | 9 072 222.00 | | 11 830 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 173 195.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 173 195.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 944.00 | 84 680.00 | | 20 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 971.00 | 2 279 011.00 | | 2 329 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 141.00 | 1 966 640.00 | | 1 386 141.00 |
EA Autres dettes | 61 072.00 | 32 318.00 | | 61 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 127.00 | 4 362 648.00 | | 3 798 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 628 535.00 | 13 608 065.00 | | 15 628 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 310 491.00 | 631 278.00 | 25 941 769.00 | 25 310 491.00 |
FG Production vendue services | 452 932.00 | 71 505.00 | 524 437.00 | 452 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 763 423.00 | 702 783.00 | 26 466 206.00 | 25 763 423.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 718 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 465 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 535 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 113 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 449 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 269 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 413 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 957.00 | | | 178 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 970.00 | 2 771.00 | | 183 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 195.00 | | | 173 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 970.00 | 175 966.00 | | 183 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 013.00 | -175 966.00 | | -5 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 233.00 | 378 409.00 | | 377 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272 610.00 | 1 313 019.00 | | 1 272 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 041 708.00 | 24 696 243.00 | | 27 041 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 283 522.00 | 22 308 872.00 | | 24 283 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 758 186.00 | 2 387 371.00 | | 2 758 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 759.00 | | 286 961.00 | 2 321 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 037.00 | | 97 776.00 | 6 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 037.00 | | 2 602 683.00 | 6 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 131 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 744.00 | | 29 455.00 | 343 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 202.00 | | 257 505.00 | 1 874 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 812.00 | | | 103 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 332.00 | 275 006.00 | | 1 518 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 260.00 | 53 518.00 | | 193 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 072.00 | 221 488.00 | | 1 325 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 195.00 | | 173 195.00 | 173 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 825.00 | | 51 539.00 | 176 825.00 |
6T Sur comptes clients | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 931.00 | | 51 539.00 | 179 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 126.00 | | 224 734.00 | 353 126.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 173 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 971.00 | 2 329 971.00 | | 2 329 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 765.00 | 702 765.00 | | 702 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 538.00 | 422 538.00 | | 422 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 776.00 | | 97 776.00 | 97 776.00 |
UX Autres créances clients | 5 744 011.00 | 5 744 011.00 | | 5 744 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VB T. V. A. | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 072.00 | 149 072.00 | | 149 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 083 071.00 | 5 985 296.00 | 97 776.00 | 6 083 071.00 |
VW T.V.A. | 166 612.00 | 166 612.00 | | 166 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 183.00 | 3 777 183.00 | | 3 777 183.00 |