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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 213.00 | 274 232.00 | 95 981.00 | 370 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 191.00 | 565 030.00 | 98 160.00 | 663 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 824.00 | 1 063 021.00 | 463 802.00 | 1 526 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 582.00 | | 93 582.00 | 93 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 811.00 | 1 902 284.00 | 751 526.00 | 2 653 811.00 |
BT Marchandises | 1 455 372.00 | 175 604.00 | 1 279 768.00 | 1 455 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924 126.00 | | 2 924 126.00 | 2 924 126.00 |
BZ Autres créances | 705 926.00 | | 705 926.00 | 705 926.00 |
CF Disponibilités | 4 601 558.00 | | 4 601 558.00 | 4 601 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 338.00 | | 168 338.00 | 168 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 855 319.00 | 175 604.00 | 9 679 715.00 | 9 855 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 509 130.00 | 2 077 889.00 | 10 431 241.00 | 12 509 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 6 643 408.00 | 8 885 222.00 | | 6 643 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 459.00 | 2 758 186.00 | | 1 330 459.00 |
DL TOTAL (I) | 8 160 867.00 | 11 830 408.00 | | 8 160 867.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 551.00 | 20 944.00 | | 39 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 621.00 | 2 329 971.00 | | 1 240 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 295.00 | 1 386 141.00 | | 938 295.00 |
EA Autres dettes | 31 907.00 | 61 072.00 | | 31 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 374.00 | 3 798 127.00 | | 2 250 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 431 241.00 | 15 628 535.00 | | 10 431 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 680 267.00 | 122 518.00 | 16 802 785.00 | 16 680 267.00 |
FG Production vendue services | 344 939.00 | 30 647.00 | 375 586.00 | 344 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 025 206.00 | 153 165.00 | 17 178 371.00 | 17 025 206.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 306 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 815 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 318.00 | |
GE Autres charges | | | 17 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 466 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 840 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 725.00 | 5 762.00 | | 29 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 173 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 403.00 | 178 957.00 | | 72 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 183 970.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 752.00 | 183 970.00 | | 15 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 651.00 | -5 013.00 | | 56 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 837.00 | 377 233.00 | | 209 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 329.00 | 1 272 610.00 | | 473 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 495 495.00 | 27 041 708.00 | | 17 495 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 165 036.00 | 24 283 522.00 | | 16 165 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 459.00 | 2 758 186.00 | | 1 330 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 683.00 | | 237 458.00 | 2 602 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 193.00 | | 93 582.00 | 4 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 193.00 | 182 137.00 | 2 653 811.00 | 4 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 649.00 | 370 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 488.00 | 2 190 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 200.00 | | 32 663.00 | 373 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 708.00 | | 204 795.00 | 2 131 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 776.00 | | | 97 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 338.00 | 279 727.00 | 170 781.00 | 1 793 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 778.00 | 63 104.00 | 35 649.00 | 246 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 560.00 | 216 624.00 | 135 132.00 | 1 546 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 125 286.00 | 50 318.00 | | 125 286.00 |
6T Sur comptes clients | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 392.00 | 50 318.00 | 3 106.00 | 128 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 392.00 | 70 318.00 | 3 106.00 | 128 392.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 621.00 | 1 240 621.00 | | 1 240 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 992.00 | 488 992.00 | | 488 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 888.00 | 307 888.00 | | 307 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 582.00 | | 93 582.00 | 93 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 924 126.00 | 2 924 126.00 | | 2 924 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VB T. V. A. | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481 128.00 | 481 128.00 | | 481 128.00 |
VP Divers | 150 139.00 | 150 139.00 | | 150 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 338.00 | 168 338.00 | | 168 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 972.00 | 3 798 390.00 | 93 582.00 | 3 891 972.00 |
VW T.V.A. | 96 940.00 | 96 940.00 | | 96 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 823.00 | 2 210 823.00 | | 2 210 823.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 70.00 | | 67.00 |