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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 235.00 | 21 533.00 | 6 703.00 | 28 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 510.00 | 133 548.00 | 52 962.00 | 186 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 919.00 | 155 994.00 | 97 925.00 | 253 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 823.00 | 800.00 | 172 023.00 | 172 823.00 |
BZ Autres créances | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 144.00 | 800.00 | 222 344.00 | 223 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 062.00 | 156 794.00 | 320 269.00 | 477 062.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 102.00 | 60 696.00 | | 76 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 307.00 | 15 406.00 | | 19 307.00 |
DL TOTAL (I) | 103 794.00 | 84 487.00 | | 103 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 425.00 | 47 305.00 | | 86 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 605.00 | 25 212.00 | | 24 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 586.00 | 87 345.00 | | 53 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 655.00 | 68 881.00 | | 51 655.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 474.00 | 229 144.00 | | 216 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 269.00 | 313 631.00 | | 320 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 426.00 | 52 062.00 | 34 364.00 | 86 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 842.00 | 211 666.00 | 2 176.00 | 213 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 474.00 | 182 110.00 | 34 364.00 | 216 474.00 |