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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 444.00 | 31 313.00 | 11 132.00 | 42 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 035.00 | 156 057.00 | 50 978.00 | 207 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 348.00 | 188 283.00 | 114 065.00 | 302 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 103.00 | | 219 103.00 | 219 103.00 |
BZ Autres créances | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CF Disponibilités | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 031.00 | | 288 031.00 | 288 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 379.00 | 188 283.00 | 402 096.00 | 590 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
CU Autres participations | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 364.00 | 164 364.00 | | 164 364.00 |
DH Report à nouveau | -66 535.00 | | | -66 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 333.00 | -66 535.00 | | -27 333.00 |
DL TOTAL (I) | 78 880.00 | 106 214.00 | | 78 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 572.00 | 174 946.00 | | 145 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 323.00 | 138 304.00 | | 71 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 043.00 | 110 254.00 | | 89 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 215.00 | 440 782.00 | | 323 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 096.00 | 546 996.00 | | 402 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 784.00 | | 1 695.00 | 247 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 201.00 | 32 082.00 | | 156 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 288.00 | 32 082.00 | | 155 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 323.00 | 71 323.00 | | 71 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 219 103.00 | 219 103.00 | | 219 103.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 902.00 | 122 431.00 | 19 471.00 | 141 902.00 |
VI Groupe et associés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 453.00 | 228 453.00 | | 228 453.00 |
VW T.V.A. | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 215.00 | 303 744.00 | 19 471.00 | 323 215.00 |