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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 139.00 | 34 311.00 | 7 828.00 | 42 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 315.00 | 179 847.00 | 29 468.00 | 209 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 325.00 | 215 071.00 | 89 254.00 | 304 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 453.00 | | 128 453.00 | 128 453.00 |
BZ Autres créances | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CF Disponibilités | 161 593.00 | | 161 593.00 | 161 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 439.00 | | 322 439.00 | 322 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 765.00 | 215 071.00 | 411 694.00 | 626 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
CU Autres participations | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 364.00 | 164 364.00 | | 164 364.00 |
DH Report à nouveau | -93 868.00 | -66 535.00 | | -93 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 179.00 | -27 333.00 | | 47 179.00 |
DL TOTAL (I) | 126 060.00 | 78 880.00 | | 126 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 768.00 | 145 572.00 | | 118 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 378.00 | 17 278.00 | | 17 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 039.00 | 71 323.00 | | 65 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 248.00 | 89 043.00 | | 84 248.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 634.00 | 323 215.00 | | 285 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 694.00 | 402 096.00 | | 411 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 348.00 | | 3 242.00 | 302 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 304 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 251 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 479.00 | | 3 239.00 | 249 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 130.00 | | 3.00 | 16 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 283.00 | 28 053.00 | 1 265.00 | 188 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 370.00 | 28 053.00 | 1 265.00 | 187 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 128 453.00 | 128 453.00 | | 128 453.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 722.00 | 19 373.00 | 99 349.00 | 118 722.00 |
VI Groupe et associés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 558.00 | 141 558.00 | | 141 558.00 |
VW T.V.A. | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 634.00 | 186 285.00 | 99 349.00 | 285 634.00 |