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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 984.00 | 20 761.00 | 6 223.00 | 26 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 420.00 | 129 185.00 | 65 235.00 | 194 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 265.00 | 150 859.00 | 109 406.00 | 260 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 956.00 | 1 015.00 | 256 941.00 | 257 956.00 |
BZ Autres créances | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
CF Disponibilités | 75 735.00 | | 75 735.00 | 75 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 098.00 | 1 015.00 | 383 083.00 | 384 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 363.00 | 151 874.00 | 492 489.00 | 644 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 410.00 | 76 102.00 | | 95 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 158.00 | 19 307.00 | | 73 158.00 |
DL TOTAL (I) | 176 952.00 | 103 794.00 | | 176 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 630.00 | 86 425.00 | | 61 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 201.00 | 24 605.00 | | 18 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 158.00 | 53 586.00 | | 133 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 548.00 | 51 655.00 | | 102 548.00 |
EA Autres dettes | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 537.00 | 216 474.00 | | 315 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 489.00 | 320 269.00 | | 492 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 772.00 | 216 474.00 | | 274 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 790.00 | | 35 879.00 | 251 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 404.00 | 260 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 089.00 | 221 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 746.00 | | 33 748.00 | 214 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | 2 131.00 | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 994.00 | 21 954.00 | 27 089.00 | 155 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 081.00 | 21 954.00 | 27 089.00 | 155 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 1 015.00 | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 1 015.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 1 015.00 | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 158.00 | 133 158.00 | | 133 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 256 480.00 | 256 480.00 | | 256 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 508.00 | 20 743.00 | 40 765.00 | 61 508.00 |
VI Groupe et associés | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VP Divers | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 627.00 | 298 627.00 | | 298 627.00 |
VW T.V.A. | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 537.00 | 274 772.00 | 40 765.00 | 315 537.00 |