| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 576.00 | 23 110.00 | 11 466.00 | 34 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 837.00 | 125 861.00 | 81 976.00 | 207 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 277.00 | 149 884.00 | 131 393.00 | 281 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 977.00 | 215.00 | 337 762.00 | 337 977.00 |
BZ Autres créances | 46 213.00 | | 46 213.00 | 46 213.00 |
CF Disponibilités | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 040.00 | 215.00 | 416 825.00 | 417 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 317.00 | 150 099.00 | 548 218.00 | 698 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 948.00 | 95 410.00 | | 156 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 417.00 | 73 158.00 | | 7 417.00 |
DL TOTAL (I) | 172 749.00 | 176 952.00 | | 172 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 792.00 | 61 630.00 | | 94 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 028.00 | 18 201.00 | | 16 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 931.00 | 133 158.00 | | 140 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 719.00 | 102 548.00 | | 123 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 470.00 | 315 537.00 | | 375 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 218.00 | 492 489.00 | | 548 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 265.00 | | 46 166.00 | 260 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 154.00 | 281 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 154.00 | 242 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 404.00 | | 46 163.00 | 221 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 859.00 | 24 179.00 | 25 154.00 | 150 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 946.00 | 24 179.00 | 25 154.00 | 149 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 015.00 | 215.00 | 1 015.00 | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015.00 | 215.00 | 1 015.00 | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | 215.00 | 1 015.00 | 1 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | 1 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 931.00 | 140 931.00 | | 140 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 337 461.00 | 337 461.00 | | 337 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 102.00 | 29 921.00 | 44 181.00 | 74 102.00 |
VI Groupe et associés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 312.00 | 389 312.00 | | 389 312.00 |
VW T.V.A. | 70 721.00 | 70 721.00 | | 70 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 470.00 | 331 288.00 | 44 181.00 | 375 470.00 |