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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 749.00 | 26 845.00 | 13 904.00 | 40 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 035.00 | 128 443.00 | 78 592.00 | 207 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 651.00 | 156 201.00 | 144 450.00 | 300 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
BZ Autres créances | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CF Disponibilités | 61 265.00 | | 61 265.00 | 61 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 546.00 | | 402 546.00 | 402 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 197.00 | 156 201.00 | 546 996.00 | 703 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
CU Autres participations | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 364.00 | 156 948.00 | | 164 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 535.00 | 7 417.00 | | -66 535.00 |
DL TOTAL (I) | 106 214.00 | 172 749.00 | | 106 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 946.00 | 94 792.00 | | 174 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 278.00 | 16 028.00 | | 17 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 304.00 | 140 931.00 | | 138 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 254.00 | 123 719.00 | | 110 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 782.00 | 375 470.00 | | 440 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 996.00 | 548 218.00 | | 546 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 066.00 | 331 288.00 | | 400 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 277.00 | | 44 252.00 | 281 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 878.00 | 300 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 878.00 | 247 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 413.00 | | 30 249.00 | 242 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | 14 003.00 | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 884.00 | 31 195.00 | 24 878.00 | 149 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 971.00 | 31 195.00 | 24 878.00 | 148 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 304.00 | 138 304.00 | | 138 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 297 276.00 | 297 276.00 | | 297 276.00 |
VB T. V. A. | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 731.00 | 104 731.00 | | 104 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 700.00 | 29 499.00 | 37 201.00 | 66 700.00 |
VI Groupe et associés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 280.00 | | | 123 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 068.00 | 322 068.00 | | 322 068.00 |
VW T.V.A. | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 267.00 | 400 066.00 | 37 201.00 | 437 267.00 |