| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 928.00 | 37 278.00 | 7 651.00 | 44 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 557.00 | 51 038.00 | 970 520.00 | 1 021 557.00 |
BT Marchandises | 190 520.00 | 7 027.00 | 183 493.00 | 190 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
BZ Autres créances | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CF Disponibilités | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 417.00 | 7 027.00 | 238 390.00 | 245 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 975.00 | 58 065.00 | 1 208 910.00 | 1 266 975.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 34 489.00 | 75 402.00 | | 34 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 193.00 | 19 087.00 | | 37 193.00 |
DL TOTAL (I) | 116 783.00 | 139 589.00 | | 116 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 427.00 | 597 682.00 | | 650 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 958.00 | 153 296.00 | | 168 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 204.00 | 272 846.00 | | 207 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 539.00 | 70 220.00 | | 65 539.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 092 127.00 | 1 107 347.00 | | 1 092 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 910.00 | 1 246 937.00 | | 1 208 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 929.00 | 686 036.00 | | 586 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 853.00 | 92 217.00 | | 83 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095 736.00 | | 2 095 736.00 | 2 095 736.00 |
FG Production vendue services | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 469.00 | | 2 111 469.00 | 2 111 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 189.00 | 8 528.00 | | 8 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | 23 885.00 | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 801.00 | 8 715.00 | | 6 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 499.00 | 8 715.00 | | 7 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 646.00 | 15 170.00 | | -6 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 185.00 | 3 643.00 | | 9 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 526.00 | 2 182 601.00 | | 2 120 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 333.00 | 2 163 514.00 | | 2 083 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 193.00 | 19 087.00 | | 37 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 682.00 | | 2 094.00 | 1 022 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 219.00 | 1 021 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 219.00 | 53 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 260.00 | | | 953 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 553.00 | | 2 094.00 | 54 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 332.00 | 5 925.00 | 3 219.00 | 48 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 072.00 | 5 925.00 | 3 219.00 | 43 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 027.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 027.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 204.00 | 207 204.00 | | 207 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
UX Autres créances clients | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VB T. V. A. | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 362.00 | 93 362.00 | | 93 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 065.00 | 51 867.00 | 213 351.00 | 557 065.00 |
VI Groupe et associés | 168 958.00 | 168 958.00 | | 168 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 397.00 | | | 591 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 123.00 | | | 530 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VP Divers | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 127.00 | 586 929.00 | 213 351.00 | 1 092 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 261.00 | 16 533.00 | | 12 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 387.00 | 32 588.00 | | 39 387.00 |
ST Autres comptes | 51 026.00 | 40 959.00 | | 51 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 874.00 | 75 912.00 | | 74 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 102.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 261.00 | 16 533.00 | | 12 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 025.00 | 104 010.00 | | 102 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 964.00 | 172 383.00 | | 105 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 287.00 | 149 959.00 | | 169 287.00 |