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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 134.00 | 42 214.00 | 1 920.00 | 44 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 511.00 | 46 874.00 | 959 637.00 | 1 006 511.00 |
BT Marchandises | 160 788.00 | 6 217.00 | 154 571.00 | 160 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 690.00 | 29.00 | 20 661.00 | 20 690.00 |
BZ Autres créances | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CF Disponibilités | 113 365.00 | | 113 365.00 | 113 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 952.00 | 6 247.00 | 306 705.00 | 312 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 463.00 | 53 121.00 | 1 266 342.00 | 1 319 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 150 414.00 | 97 879.00 | | 150 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 987.00 | 82 535.00 | | 80 987.00 |
DL TOTAL (I) | 276 501.00 | 225 514.00 | | 276 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 784.00 | 501 734.00 | | 529 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 040.00 | 168 487.00 | | 188 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 167.00 | 185 264.00 | | 204 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 830.00 | 65 827.00 | | 67 830.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 841.00 | 921 312.00 | | 989 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 342.00 | 1 146 826.00 | | 1 266 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 543.00 | 521 595.00 | | 503 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 012.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 040.00 | | 1 040.00 | 1 017 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 569.00 | 1 006 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 952 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 969.00 | 44 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 260.00 | | | 953 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 455.00 | | 648.00 | 54 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 325.00 | | 392.00 | 9 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 798.00 | 1 645.00 | 11 569.00 | 56 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | 600.00 | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 538.00 | 1 645.00 | 10 969.00 | 51 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 061.00 | 6 217.00 | 4 061.00 | 4 061.00 |
6T Sur comptes clients | | 29.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 061.00 | 6 247.00 | 4 061.00 | 4 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 061.00 | 6 247.00 | 4 061.00 | 4 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 247.00 | 4 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 167.00 | 204 167.00 | | 204 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
UX Autres créances clients | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 126.00 | 126.00 | 120 000.00 | 120 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 658.00 | 43 359.00 | 198 068.00 | 409 658.00 |
VI Groupe et associés | 188 040.00 | 188 040.00 | | 188 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 841.00 | 503 543.00 | 318 068.00 | 989 841.00 |