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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 034.00 | 40 074.00 | 10 961.00 | 51 034.00 |
AX Avances et acomptes | | 2.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 498.00 | 44 291.00 | 968 206.00 | 1 012 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BT Marchandises | 189 172.00 | 8 383.00 | 180 790.00 | 189 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
BZ Autres créances | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CF Disponibilités | 60 418.00 | | 60 418.00 | 60 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 771.00 | 8 383.00 | 286 389.00 | 294 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 269.00 | 52 674.00 | 1 254 595.00 | 1 307 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 300 410.00 | 231 401.00 | | 300 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 669.00 | 69 010.00 | | 130 669.00 |
DL TOTAL (I) | 476 179.00 | 345 510.00 | | 476 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 047.00 | 492 719.00 | | 430 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 239.00 | 122 424.00 | | 78 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 014.00 | 142 068.00 | | 183 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 117.00 | 75 394.00 | | 87 117.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 416.00 | 832 607.00 | | 778 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 595.00 | 1 178 118.00 | | 1 254 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 820.00 | 402 713.00 | | 432 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 994.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 337.00 | | 10 143.00 | 1 003 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 1 012 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | 952 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 51 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 660.00 | | | 952 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 640.00 | | 9 934.00 | 41 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 037.00 | | 209.00 | 9 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 443.00 | 1 830.00 | 982.00 | 43 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | 442.00 | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 783.00 | 1 830.00 | 540.00 | 38 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 265.00 | 8 383.00 | 3 265.00 | 3 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 265.00 | 8 383.00 | 3 265.00 | 3 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 265.00 | 8 383.00 | 3 265.00 | 3 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 383.00 | 3 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 014.00 | 183 014.00 | | 183 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UX Autres créances clients | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 894.00 | 84 297.00 | 263 892.00 | 429 894.00 |
VI Groupe et associés | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 416.00 | 432 820.00 | 263 892.00 | 778 416.00 |