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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 955.00 | 43 038.00 | 2 917.00 | 45 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 040.00 | 56 798.00 | 960 242.00 | 1 017 040.00 |
BT Marchandises | 145 142.00 | 4 061.00 | 141 080.00 | 145 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
BZ Autres créances | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CF Disponibilités | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 645.00 | 4 061.00 | 186 584.00 | 190 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 685.00 | 60 860.00 | 1 146 826.00 | 1 207 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 97 879.00 | 41 683.00 | | 97 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 535.00 | 56 196.00 | | 82 535.00 |
DL TOTAL (I) | 225 514.00 | 142 979.00 | | 225 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 734.00 | 551 828.00 | | 501 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 487.00 | 183 879.00 | | 168 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 264.00 | 230 166.00 | | 185 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 827.00 | 59 132.00 | | 65 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 312.00 | 1 025 004.00 | | 921 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 826.00 | 1 167 983.00 | | 1 146 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 595.00 | 572 252.00 | | 521 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 012.00 | 44 442.00 | | 48 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 521.00 | | 695.00 | 1 023 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 224.00 | 9 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 176.00 | 1 017 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952.00 | 54 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 260.00 | | | 953 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 392.00 | | 15.00 | 55 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 869.00 | | 680.00 | 14 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 769.00 | 1 982.00 | 952.00 | 55 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 509.00 | 1 982.00 | 952.00 | 50 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 121.00 | 6 051.00 | 3 111.00 | 1 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121.00 | 6 051.00 | 3 111.00 | 1 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121.00 | 6 051.00 | 3 111.00 | 1 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 056.00 | 2 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 264.00 | 185 264.00 | | 185 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
UX Autres créances clients | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 751.00 | 53 035.00 | 210 331.00 | 452 751.00 |
VI Groupe et associés | 168 487.00 | 168 487.00 | | 168 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 312.00 | 521 595.00 | 210 331.00 | 921 312.00 |