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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 640.00 | 38 783.00 | 2 857.00 | 41 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 337.00 | 43 443.00 | 959 894.00 | 1 003 337.00 |
BT Marchandises | 163 207.00 | 3 265.00 | 159 942.00 | 163 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
BZ Autres créances | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
CF Disponibilités | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 488.00 | 3 265.00 | 218 224.00 | 221 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 825.00 | 46 708.00 | 1 178 118.00 | 1 224 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 231 401.00 | 150 414.00 | | 231 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 010.00 | 80 987.00 | | 69 010.00 |
DL TOTAL (I) | 345 510.00 | 276 501.00 | | 345 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 719.00 | 529 784.00 | | 492 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 424.00 | 188 040.00 | | 122 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 068.00 | 204 167.00 | | 142 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 394.00 | 67 830.00 | | 75 394.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 21.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 607.00 | 989 841.00 | | 832 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 118.00 | 1 266 342.00 | | 1 178 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 713.00 | 503 543.00 | | 402 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 511.00 | | 2 222.00 | 1 006 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 9 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 396.00 | 1 003 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 716.00 | 41 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 660.00 | | | 952 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 134.00 | | 2 222.00 | 44 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 874.00 | 1 285.00 | 4 716.00 | 46 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 214.00 | 1 285.00 | 4 716.00 | 42 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 217.00 | 3 265.00 | 6 217.00 | 6 217.00 |
6T Sur comptes clients | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 247.00 | 3 265.00 | 6 247.00 | 6 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 247.00 | 3 265.00 | 6 247.00 | 6 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 265.00 | 6 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 068.00 | 142 068.00 | | 142 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
UX Autres créances clients | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VB T. V. A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VC Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 298.00 | 56 404.00 | 304 602.00 | 486 298.00 |
VI Groupe et associés | 122 424.00 | 122 424.00 | | 122 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 607.00 | 402 713.00 | 304 602.00 | 832 607.00 |