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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 892.00 | 42 009.00 | 4 884.00 | 46 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 521.00 | 55 769.00 | 967 753.00 | 1 023 521.00 |
BT Marchandises | 158 057.00 | 1 121.00 | 156 936.00 | 158 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
BZ Autres créances | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CF Disponibilités | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 352.00 | 1 121.00 | 200 231.00 | 201 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 873.00 | 56 890.00 | 1 167 983.00 | 1 224 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 41 683.00 | 34 489.00 | | 41 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 196.00 | 37 193.00 | | 56 196.00 |
DL TOTAL (I) | 142 979.00 | 116 783.00 | | 142 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 828.00 | 650 427.00 | | 551 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 879.00 | 168 958.00 | | 183 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 166.00 | 207 204.00 | | 230 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 132.00 | 65 539.00 | | 59 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 004.00 | 1 092 127.00 | | 1 025 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 983.00 | 1 208 910.00 | | 1 167 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 252.00 | 586 929.00 | | 572 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 442.00 | 83 853.00 | | 44 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 252 771.00 | | 2 252 771.00 | 2 252 771.00 |
FG Production vendue services | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 327.00 | | 2 269 327.00 | 2 269 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 4 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 802.00 | 8 189.00 | | 8 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 546.00 | 6 801.00 | | 5 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 546.00 | 7 499.00 | | 5 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 546.00 | -6 646.00 | | -5 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 895.00 | 9 185.00 | | 14 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 214.00 | 2 120 526.00 | | 2 288 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 018.00 | 2 083 333.00 | | 2 232 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 196.00 | 37 193.00 | | 56 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 557.00 | | 1 964.00 | 1 021 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 260.00 | | | 953 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 428.00 | | 1 964.00 | 53 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 038.00 | 4 731.00 | | 51 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 778.00 | 4 731.00 | | 45 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 027.00 | 1 121.00 | 7 027.00 | 7 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 027.00 | 1 121.00 | 7 027.00 | 7 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 027.00 | 1 121.00 | 7 027.00 | 7 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 121.00 | 7 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 166.00 | 230 166.00 | | 230 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
UX Autres créances clients | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 322.00 | 53 571.00 | 215 758.00 | 506 322.00 |
VI Groupe et associés | 183 879.00 | 183 879.00 | | 183 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VP Divers | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 004.00 | 572 252.00 | 215 758.00 | 1 025 004.00 |