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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
AH Fonds commercial | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 000.00 | 16 945.00 | 44 055.00 | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 381.00 | 52 478.00 | 2 903.00 | 55 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 659 050.00 | | 1 659 050.00 | 1 659 050.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 701.00 | 79 561.00 | 2 200 140.00 | 2 279 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 635.00 | | 73 635.00 | 73 635.00 |
BZ Autres créances | 547 166.00 | | 547 166.00 | 547 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 540.00 | | 264 540.00 | 264 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 300.00 | | 890 300.00 | 890 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 001.00 | 79 561.00 | 3 090 440.00 | 3 170 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 659 110.00 | | | 1 659 110.00 |
CU Autres participations | 442 017.00 | | 442 017.00 | 442 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632 500.00 | 1 632 500.00 | | 1 632 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 250.00 | 163 250.00 | | 163 250.00 |
DG Autres réserves | 1 343 016.00 | 1 343 016.00 | | 1 343 016.00 |
DH Report à nouveau | -230 681.00 | -187 560.00 | | -230 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 945.00 | -43 120.00 | | -2 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 141.00 | 2 908 086.00 | | 2 905 141.00 |
DP Provisions pour risques | 109 361.00 | 109 361.00 | | 109 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 361.00 | 109 361.00 | | 109 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 355.00 | 24 542.00 | | 26 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 940.00 | 36 069.00 | | 22 940.00 |
EA Autres dettes | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 939.00 | 70 984.00 | | 75 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 440.00 | 3 088 430.00 | | 3 090 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 939.00 | 70 984.00 | | 75 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
FG Production vendue services | 55 671.00 | | 55 671.00 | 55 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 626.00 | | 69 626.00 | 69 626.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 411.00 | 1 475.00 | | 2 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 988.00 | 24.00 | | 17 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 988.00 | 24.00 | | 17 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 988.00 | -24.00 | | -17 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 098.00 | 231 353.00 | | 164 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 043.00 | 274 474.00 | | 167 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 945.00 | -43 120.00 | | -2 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 897.00 | | 222 326.00 | 2 349 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 521.00 | 2 101 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 521.00 | 2 279 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 039.00 | | 1 342.00 | 115 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172 664.00 | | 220 984.00 | 2 172 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 941.00 | 3 620.00 | | 75 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 803.00 | 3 620.00 | | 65 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 361.00 | | | 109 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 361.00 | | | 109 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 659 050.00 | 1 659 050.00 | | 1 659 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 73 635.00 | | | 73 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427.00 | | | 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VP Divers | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 890.00 | | | 543 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 870.00 | 2 284 870.00 | | 2 284 870.00 |
VW T.V.A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | 1 289.00 | | 1 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 556.00 | 1 575.00 | | 1 556.00 |
ST Autres comptes | 40 137.00 | 41 709.00 | | 40 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 521.00 | 9 289.00 | | 9 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | 303.00 | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 609.00 | 1 592.00 | | 1 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 634.00 | 9 467.00 | | 14 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 186.00 | 4 524.00 | | 4 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 213.00 | 53 673.00 | | 51 213.00 |