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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 59.00 | 128.00 | 187.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 208 608.00 | 173 797.00 | 34 811.00 | 208 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 000.00 | 29 153.00 | 31 847.00 | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 579.00 | 11 402.00 | 6 177.00 | 17 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 067 448.00 | | 1 067 448.00 | 1 067 448.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 817.00 | 214 411.00 | 1 977 406.00 | 2 191 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 741.00 | | 73 741.00 | 73 741.00 |
BZ Autres créances | 617 111.00 | | 617 111.00 | 617 111.00 |
CF Disponibilités | 395 816.00 | | 395 816.00 | 395 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 084.00 | | 1 089 084.00 | 1 089 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 901.00 | 214 411.00 | 3 066 490.00 | 3 280 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 161 859.00 | | | 1 161 859.00 |
CU Autres participations | 742 583.00 | | 742 583.00 | 742 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632 500.00 | 1 632 500.00 | | 1 632 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 913.00 | | | 71 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 250.00 | 163 250.00 | | 163 250.00 |
DG Autres réserves | 912 551.00 | 1 079 397.00 | | 912 551.00 |
DH Report à nouveau | | -140 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 513.00 | -26 050.00 | | 150 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 727.00 | 2 708 301.00 | | 2 930 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 504.00 | 59 429.00 | | 74 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 205.00 | 25 896.00 | | 26 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 804.00 | 14 037.00 | | 34 804.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 763.00 | 99 612.00 | | 135 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 490.00 | 2 807 913.00 | | 3 066 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 763.00 | 99 612.00 | | 135 763.00 |