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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 000.00 | 26 101.00 | 34 899.00 | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 535.00 | 15 867.00 | 2 668.00 | 18 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 983 728.00 | | 983 728.00 | 983 728.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 409.00 | 41 968.00 | 1 505 441.00 | 1 547 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 196.00 | | 51 196.00 | 51 196.00 |
BZ Autres créances | 939 912.00 | | 939 912.00 | 939 912.00 |
CF Disponibilités | 309 396.00 | | 309 396.00 | 309 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 472.00 | | 1 302 472.00 | 1 302 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 881.00 | 41 968.00 | 2 807 913.00 | 2 849 881.00 |
CU Autres participations | 399 565.00 | | 399 565.00 | 399 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632 500.00 | 1 632 500.00 | | 1 632 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 250.00 | 163 250.00 | | 163 250.00 |
DG Autres réserves | 1 079 397.00 | 1 079 397.00 | | 1 079 397.00 |
DH Report à nouveau | -140 796.00 | | | -140 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 050.00 | -140 796.00 | | -26 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 301.00 | 2 734 351.00 | | 2 708 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 429.00 | 33 911.00 | | 59 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 896.00 | 27 621.00 | | 25 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 037.00 | 13 063.00 | | 14 037.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 612.00 | 74 595.00 | | 99 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 913.00 | 2 808 946.00 | | 2 807 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 612.00 | 74 595.00 | | 99 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
FG Production vendue services | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 344.00 | | 47 344.00 | 47 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 571.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 441.00 | 2 789.00 | | 2 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 520.00 | 159 457.00 | | 149 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 570.00 | 300 253.00 | | 175 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 050.00 | -140 796.00 | | -26 050.00 |