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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 122.00 | 65.00 | 187.00 |
AP Constructions | 208 608.00 | 184 228.00 | 24 380.00 | 208 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 000.00 | 32 205.00 | 28 795.00 | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 721.00 | 8 218.00 | 4 504.00 | 12 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 443 620.00 | | 1 443 620.00 | 1 443 620.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 278.00 | 224 772.00 | 2 056 505.00 | 2 281 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 675.00 | | 71 675.00 | 71 675.00 |
BZ Autres créances | 758 295.00 | | 758 295.00 | 758 295.00 |
CF Disponibilités | 284 970.00 | | 284 970.00 | 284 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 693.00 | | 1 119 693.00 | 1 119 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 970.00 | 224 772.00 | 3 176 198.00 | 3 400 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 536 678.00 | | | 1 536 678.00 |
CU Autres participations | 462 083.00 | | 462 083.00 | 462 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632 500.00 | 1 632 500.00 | | 1 632 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 913.00 | 71 913.00 | | 71 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 250.00 | 163 250.00 | | 163 250.00 |
DG Autres réserves | 1 063 064.00 | 912 551.00 | | 1 063 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 955.00 | 150 513.00 | | -73 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 771.00 | 2 930 727.00 | | 2 856 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038.00 | 74 504.00 | | 4 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 484.00 | 26 205.00 | | 28 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 255.00 | 34 804.00 | | 28 255.00 |
EA Autres dettes | 258 650.00 | 250.00 | | 258 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 427.00 | 135 763.00 | | 319 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 198.00 | 3 066 490.00 | | 3 176 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 427.00 | 135 763.00 | | 319 427.00 |