| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 000.00 | 23 049.00 | 37 951.00 | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 941.00 | 14 464.00 | 3 476.00 | 17 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 228 601.00 | | 1 228 601.00 | 1 228 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 605.00 | 37 513.00 | 1 737 091.00 | 1 774 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 846.00 | | 55 846.00 | 55 846.00 |
BZ Autres créances | 844 089.00 | | 844 089.00 | 844 089.00 |
CF Disponibilités | 168 923.00 | | 168 923.00 | 168 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 855.00 | | 1 071 855.00 | 1 071 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 460.00 | 37 513.00 | 2 808 946.00 | 2 846 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 238 593.00 | | | 1 238 593.00 |
CU Autres participations | 441 367.00 | | 441 367.00 | 441 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632 500.00 | 1 632 500.00 | | 1 632 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 250.00 | 163 250.00 | | 163 250.00 |
DG Autres réserves | 1 079 397.00 | 1 343 016.00 | | 1 079 397.00 |
DH Report à nouveau | | -233 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 796.00 | -29 994.00 | | -140 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 351.00 | 2 875 147.00 | | 2 734 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 911.00 | 19 645.00 | | 33 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 621.00 | 27 140.00 | | 27 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 063.00 | 19 392.00 | | 13 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 595.00 | 66 177.00 | | 74 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 946.00 | 2 941 324.00 | | 2 808 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 595.00 | 66 177.00 | | 74 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
FG Production vendue services | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 661.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 789.00 | 513.00 | | 2 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 457.00 | 247 125.00 | | 159 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 253.00 | 277 119.00 | | 300 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 796.00 | -29 994.00 | | -140 796.00 |