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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
AH Fonds commercial | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 000.00 | 19 997.00 | 41 003.00 | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 711.00 | 53 290.00 | 4 421.00 | 57 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 411 459.00 | | 1 411 459.00 | 1 411 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 390.00 | 83 425.00 | 1 950 965.00 | 2 034 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 493.00 | | 88 493.00 | 88 493.00 |
BZ Autres créances | 581 531.00 | | 581 531.00 | 581 531.00 |
CF Disponibilités | 317 003.00 | | 317 003.00 | 317 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 359.00 | | 990 359.00 | 990 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 749.00 | 83 425.00 | 2 941 324.00 | 3 024 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 411 519.00 | | | 1 411 519.00 |
CU Autres participations | 441 967.00 | | 441 967.00 | 441 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632 500.00 | 1 632 500.00 | | 1 632 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 250.00 | 163 250.00 | | 163 250.00 |
DG Autres réserves | 1 343 016.00 | 1 343 016.00 | | 1 343 016.00 |
DH Report à nouveau | -233 626.00 | -230 681.00 | | -233 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 994.00 | -2 945.00 | | -29 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 147.00 | 2 905 141.00 | | 2 875 147.00 |
DP Provisions pour risques | | 109 361.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 109 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 645.00 | 11 736.00 | | 19 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 140.00 | 26 355.00 | | 27 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 392.00 | 22 940.00 | | 19 392.00 |
EA Autres dettes | | 14 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 177.00 | 75 939.00 | | 66 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 324.00 | 3 090 440.00 | | 2 941 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 177.00 | 75 939.00 | | 66 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
FG Production vendue services | 46 164.00 | 3 368.00 | 49 532.00 | 46 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 005.00 | 3 368.00 | 64 373.00 | 61 005.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 864.00 | |
GE Autres charges | | | 122 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513.00 | 2 411.00 | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 125.00 | 164 098.00 | | 247 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 119.00 | 167 043.00 | | 277 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 994.00 | -2 945.00 | | -29 994.00 |