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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 28 416.00 | 28 356.00 | 59.00 | 28 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 341.00 | 27 835.00 | 506.00 | 28 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 144.00 | 56 381.00 | 19 762.00 | 76 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 312.00 | 113 769.00 | 151 543.00 | 265 312.00 |
BT Marchandises | 426 000.00 | 12 500.00 | 413 499.00 | 426 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 353.00 | 589.00 | 3 763.00 | 4 353.00 |
BZ Autres créances | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
CF Disponibilités | 136 673.00 | | 136 673.00 | 136 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 329.00 | 13 090.00 | 604 238.00 | 617 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 641.00 | 126 859.00 | 755 782.00 | 882 641.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 375 622.00 | | | 375 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 901.00 | | | 95 901.00 |
DK Provisions réglementées | 506.00 | | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 516 029.00 | | | 516 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 329.00 | | | 69 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 403.00 | | | 66 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 044.00 | | | 69 044.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 458.00 | | | 217 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 782.00 | | | 755 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 616.00 | | | 210 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 111.00 | | 21 249.00 | 260 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 048.00 | 265 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 048.00 | 132 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 196.00 | | | 130 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 200.00 | | 20 749.00 | 128 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | 500.00 | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 676.00 | 12 140.00 | 16 048.00 | 117 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 480.00 | 12 140.00 | 16 048.00 | 116 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 619.00 | | 113.00 | 619.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 539.00 | 2 755.00 | | 19 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 847.00 | 11 653.00 | | 847.00 |
6T Sur comptes clients | 378.00 | 210.00 | | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225.00 | 11 864.00 | | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 383.00 | 14 619.00 | 113.00 | 21 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 864.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 755.00 | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 403.00 | 66 403.00 | | 66 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653.00 | | | 653.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 159.00 | 5 317.00 | 6 841.00 | 12 159.00 |
VI Groupe et associés | 69 329.00 | 69 329.00 | | 69 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VP Divers | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 805.00 | 54 655.00 | 1 150.00 | 55 805.00 |
VW T.V.A. | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 458.00 | 210 616.00 | 6 841.00 | 217 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
ST Autres comptes | 116 213.00 | | | 116 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 835.00 | | | 70 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 192.00 | | | 258 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 858.00 | | | 184 858.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 489.00 | | | 210 489.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |