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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 57 463.00 | 27 143.00 | 30 319.00 | 57 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 691.00 | 29 206.00 | 1 484.00 | 30 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 977.00 | 67 299.00 | 22 678.00 | 89 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 042.00 | 124 845.00 | 190 197.00 | 315 042.00 |
BT Marchandises | 408 259.00 | 9 680.00 | 398 578.00 | 408 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BZ Autres créances | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
CF Disponibilités | 178 714.00 | | 178 714.00 | 178 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 360.00 | 9 680.00 | 644 679.00 | 654 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 403.00 | 134 526.00 | 834 876.00 | 969 403.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 380 705.00 | | | 380 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 739.00 | | | 64 739.00 |
DK Provisions réglementées | 447.00 | | | 447.00 |
DL TOTAL (I) | 489 891.00 | | | 489 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 146.00 | | | 95 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 266.00 | | | 95 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 070.00 | | | 75 070.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 387.00 | | | 315 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 876.00 | | | 834 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 221.00 | | | 279 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 804.00 | | 51 610.00 | 268 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 371.00 | 315 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 371.00 | 178 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 196.00 | | | 130 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 393.00 | | 47 110.00 | 136 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | 4 500.00 | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 476.00 | 8 741.00 | 5 371.00 | 121 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 280.00 | 8 741.00 | 5 371.00 | 120 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358.00 | 88.00 | | 358.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 691.00 | 4 906.00 | | 24 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 300.00 | | 1 619.00 | 11 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 300.00 | | 1 619.00 | 11 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 350.00 | 4 995.00 | 1 619.00 | 36 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 266.00 | 95 266.00 | | 95 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VC Groupe et associés | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 199.00 | 11 565.00 | 35 633.00 | 47 199.00 |
VI Groupe et associés | 95 146.00 | 95 146.00 | | 95 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 037.00 | 67 387.00 | 5 650.00 | 73 037.00 |
VW T.V.A. | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 855.00 | 279 221.00 | 35 633.00 | 314 855.00 |