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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 64 087.00 | 36 908.00 | 27 179.00 | 64 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 991.00 | 20 446.00 | 544.00 | 20 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 293.00 | 69 048.00 | 8 244.00 | 77 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 282.00 | 127 599.00 | 171 683.00 | 299 282.00 |
BT Marchandises | 410 448.00 | 12 620.00 | 397 827.00 | 410 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BZ Autres créances | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 144 181.00 | | 144 181.00 | 144 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 755.00 | 12 620.00 | 630 135.00 | 642 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 038.00 | 140 219.00 | 801 818.00 | 942 038.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 391 389.00 | | | 391 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
DK Provisions réglementées | 207.00 | | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 500 201.00 | | | 500 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 433.00 | | | 109 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
EA Autres dettes | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 140.00 | | | 267 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 818.00 | | | 801 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 042.00 | | 6 624.00 | 315 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 384.00 | 299 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 384.00 | 162 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 196.00 | | | 130 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 131.00 | | 6 624.00 | 178 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 222.00 | 12 761.00 | 22 384.00 | 137 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 026.00 | 12 761.00 | 22 384.00 | 136 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340.00 | | 132.00 | 340.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 683.00 | 3 791.00 | | 30 683.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 611.00 | 6.00 | | 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 365.00 | 12 620.00 | 10 365.00 | 10 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 365.00 | 12 620.00 | 10 365.00 | 10 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 389.00 | 16 412.00 | 10 497.00 | 41 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 620.00 | 10 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 791.00 | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 033.00 | 67 033.00 | | 67 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 355.00 | 10 408.00 | 14 946.00 | 25 355.00 |
VI Groupe et associés | 109 433.00 | 109 433.00 | | 109 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 776.00 | 28 126.00 | 5 650.00 | 33 776.00 |
VW T.V.A. | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 210.00 | 251 264.00 | 14 946.00 | 266 210.00 |