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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 57 463.00 | 31 833.00 | 25 629.00 | 57 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 691.00 | 29 676.00 | 1 014.00 | 30 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 977.00 | 74 516.00 | 15 461.00 | 89 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 042.00 | 137 222.00 | 177 820.00 | 315 042.00 |
BT Marchandises | 418 696.00 | 10 365.00 | 408 330.00 | 418 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BZ Autres créances | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 091.00 | | 110 091.00 | 110 091.00 |
CF Disponibilités | 75 065.00 | | 75 065.00 | 75 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 312.00 | 10 365.00 | 630 947.00 | 641 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 355.00 | 147 587.00 | 808 768.00 | 956 355.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 444.00 | | | 385 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
DK Provisions réglementées | 340.00 | | | 340.00 |
DL TOTAL (I) | 475 729.00 | | | 475 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 645.00 | | | 131 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 306.00 | | | 66 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
EA Autres dettes | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 354.00 | | | 302 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 768.00 | | | 808 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 042.00 | | | 315 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 196.00 | | | 130 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 131.00 | | | 178 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 845.00 | 12 376.00 | | 124 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 649.00 | 12 376.00 | | 123 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 447.00 | | 106.00 | 447.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 598.00 | 1 085.00 | | 29 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 680.00 | 10 365.00 | 9 680.00 | 9 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 680.00 | 10 365.00 | 9 680.00 | 9 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 725.00 | 11 450.00 | 9 787.00 | 39 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 365.00 | 9 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 640.00 | 10 290.00 | 25 350.00 | 35 640.00 |
VI Groupe et associés | 131 645.00 | 131 645.00 | | 131 645.00 |
VP Divers | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 109.00 | 37 459.00 | 5 650.00 | 43 109.00 |
VW T.V.A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 349.00 | 275 999.00 | 25 350.00 | 301 349.00 |