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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 087.00 | 48 936.00 | 15 150.00 | 64 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 882.00 | 18 265.00 | 3 617.00 | 21 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 758.00 | 66 594.00 | 26 163.00 | 92 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 639.00 | 134 993.00 | 180 646.00 | 315 639.00 |
BT Marchandises | 430 298.00 | 15 795.00 | 414 502.00 | 430 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 736.00 | | 61 736.00 | 61 736.00 |
BZ Autres créances | 34 523.00 | | 34 523.00 | 34 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 995.00 | | 560 995.00 | 560 995.00 |
CF Disponibilités | 159 649.00 | | 159 649.00 | 159 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 019.00 | 15 795.00 | 1 240 223.00 | 1 256 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 659.00 | 150 789.00 | 1 420 869.00 | 1 571 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 409 501.00 | | | 409 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 576.00 | | | 76 576.00 |
DL TOTAL (I) | 530 077.00 | | | 530 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 590.00 | | | 325 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 579.00 | | | 258 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 845.00 | | | 198 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 887.00 | | | 870 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 869.00 | | | 1 420 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 586.00 | | | 600 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856 976.00 | | 1 856 976.00 | 1 856 976.00 |
FG Production vendue services | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 283.00 | | 1 859 283.00 | 1 859 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 284.00 | |
GE Autres charges | | | 31 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 585.00 | | | 1 947 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 009.00 | | | 1 871 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 576.00 | | | 76 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 627.00 | | 15 605.00 | 320 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 593.00 | 315 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 593.00 | 178 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 196.00 | | | 130 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 716.00 | | 15 605.00 | 183 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 302.00 | 15 284.00 | 20 593.00 | 140 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 106.00 | 15 284.00 | 20 593.00 | 139 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 417.00 | | 15 513.00 | 35 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 288.00 | | 15 587.00 | 51 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 845.00 | 198 845.00 | | 198 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 590.00 | 58 588.00 | 267 002.00 | 325 590.00 |
VI Groupe et associés | 258 579.00 | 258 579.00 | | 258 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 994.00 | | | 122 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 726.00 | 110 726.00 | | 110 726.00 |
VW T.V.A. | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 588.00 | 600 586.00 | 267 002.00 | 867 588.00 |