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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 64 087.00 | 42 922.00 | 21 164.00 | 64 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 991.00 | 20 916.00 | 74.00 | 20 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 638.00 | 75 267.00 | 23 370.00 | 98 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 627.00 | 140 302.00 | 180 324.00 | 320 627.00 |
BT Marchandises | 404 119.00 | 15 795.00 | 388 323.00 | 404 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BZ Autres créances | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
CF Disponibilités | 168 807.00 | | 168 807.00 | 168 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 143.00 | 15 795.00 | 1 171 347.00 | 1 187 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 770.00 | 156 098.00 | 1 351 671.00 | 1 507 770.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 405 994.00 | | | 405 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 506.00 | | | 83 506.00 |
DK Provisions réglementées | 74.00 | | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 533 575.00 | | | 533 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 053.00 | | | 450 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 157.00 | | | 200 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 558.00 | | | 60 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 678.00 | | | 782 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 671.00 | | | 1 351 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 282.00 | | 21 344.00 | 299 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 196.00 | | | 130 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 371.00 | | 21 344.00 | 162 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 599.00 | 12 703.00 | | 127 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 403.00 | 12 703.00 | | 126 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207.00 | | 132.00 | 207.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 475.00 | 942.00 | | 34 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 620.00 | 15 795.00 | 12 620.00 | 12 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 620.00 | 15 795.00 | 12 620.00 | 12 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 303.00 | 16 738.00 | 12 753.00 | 47 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 795.00 | 12 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 942.00 | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 784.00 | 423 330.00 | 25 454.00 | 448 784.00 |
VI Groupe et associés | 200 157.00 | 200 157.00 | | 200 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
VW T.V.A. | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 630.00 | 755 175.00 | 25 454.00 | 780 630.00 |