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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 295.00 | 89 354.00 | 10 940.00 | 100 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 162.00 | 89 354.00 | 102 807.00 | 192 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 723.00 | | 277 723.00 | 277 723.00 |
BZ Autres créances | 114 565.00 | | 114 565.00 | 114 565.00 |
CF Disponibilités | 429 455.00 | | 429 455.00 | 429 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 909.00 | | 828 909.00 | 828 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 071.00 | 89 354.00 | 931 717.00 | 1 021 071.00 |
CU Autres participations | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 130 021.00 | 130 807.00 | | 130 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 916.00 | -786.00 | | 182 916.00 |
DL TOTAL (I) | 316 237.00 | 133 321.00 | | 316 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170 585.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 092.00 | 173 496.00 | | 398 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 214.00 | 103 354.00 | | 69 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 924.00 | 45 827.00 | | 136 924.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 995.00 | | 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 916.00 | 8 748.00 | | 10 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 480.00 | 503 004.00 | | 615 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 717.00 | 636 325.00 | | 931 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 480.00 | 392 688.00 | | 615 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 971.00 | 34 534.00 | 1 102 505.00 | 1 067 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 971.00 | 34 534.00 | 1 102 505.00 | 1 067 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 407.00 | |
GE Autres charges | | | 5 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 293.00 | 56 580.00 | | 95 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 250.00 | 52 000.00 | | 201 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 542.00 | 108 580.00 | | 296 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 355.00 | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 738.00 | 45 267.00 | | 371 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 287.00 | 45 622.00 | | 373 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 745.00 | 62 958.00 | | -76 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 893.00 | 2 427.00 | | 91 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 357.00 | 741 380.00 | | 1 471 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 441.00 | 742 166.00 | | 1 288 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 916.00 | -786.00 | | 182 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 714.00 | 32 220.00 | | 40 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 808.00 | | 6 946.00 | 559 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 592.00 | 192 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 371 738.00 | 36 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 854.00 | 100 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 820.00 | | | 407 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 103.00 | | 2 046.00 | 101 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 885.00 | | 4 900.00 | 50 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 412.00 | 11 797.00 | 2 854.00 | 80 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 412.00 | 11 797.00 | 2 854.00 | 80 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 815.00 | 85 815.00 | | 85 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
UX Autres créances clients | 277 723.00 | | | 277 723.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VI Groupe et associés | 398 092.00 | 398 092.00 | | 398 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 585.00 | | | 170 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 243.00 | | | 110 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 454.00 | 399 454.00 | | 399 454.00 |
VW T.V.A. | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 480.00 | 615 480.00 | | 615 480.00 |