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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 532.00 | 49 164.00 | 177 369.00 | 226 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 771.00 | 16 145.00 | 85 626.00 | 101 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 286.00 | 65 309.00 | 313 977.00 | 379 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 388.00 | | 121 388.00 | 121 388.00 |
BZ Autres créances | 656 651.00 | | 656 651.00 | 656 651.00 |
CF Disponibilités | 2 858 081.00 | | 2 858 081.00 | 2 858 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 646.00 | | 3 641 646.00 | 3 641 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 931.00 | 65 309.00 | 3 955 622.00 | 4 020 931.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 898.00 | 12 918.00 | | 23 898.00 |
DG Autres réserves | 311 557.00 | 263 273.00 | | 311 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 825.00 | 459 265.00 | | 1 558 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 281.00 | 790 455.00 | | 1 949 281.00 |
DP Provisions pour risques | 338 259.00 | 150 000.00 | | 338 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 259.00 | 150 000.00 | | 338 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 777.00 | 197 977.00 | | 118 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 586.00 | | 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 870.00 | 677 374.00 | | 1 007 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 662.00 | 423 576.00 | | 498 662.00 |
EA Autres dettes | 22 832.00 | 28 681.00 | | 22 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 650.00 | 16 875.00 | | 17 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 083.00 | 1 345 069.00 | | 1 668 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 622.00 | 2 285 525.00 | | 3 955 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 454.00 | 1 227 625.00 | | 1 619 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 498.00 | | 463 373.00 | 1 574 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 658 585.00 | 116 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658 585.00 | 379 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 552.00 | | 1 980.00 | 224 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 863.00 | | 461 393.00 | 1 313 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 586.00 | 32 578.00 | | 16 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 586.00 | 32 578.00 | | 16 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 340 948.00 | 13 386.00 | 338 188.00 | 340 948.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 188 259.00 | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 948.00 | 13 386.00 | 338 188.00 | 340 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 948.00 | 201 645.00 | 338 188.00 | 490 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 259.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 386.00 | 338 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 870.00 | 1 007 870.00 | | 1 007 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347 683.00 | 347 683.00 | | 347 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
UX Autres créances clients | 121 388.00 | 121 388.00 | | 121 388.00 |
VB T. V. A. | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
VC Groupe et associés | 420 329.00 | 420 329.00 | | 420 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 445.00 | 68 816.00 | 48 629.00 | 117 445.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 166.00 | | | 79 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 218.00 | 191 218.00 | | 191 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 565.00 | 783 565.00 | | 783 565.00 |
VW T.V.A. | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 600.00 | 1 617 971.00 | 48 629.00 | 1 666 600.00 |