| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 731.00 | 47 911.00 | 191 820.00 | 239 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 280 713.00 | 47 911.00 | 232 802.00 | 280 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 957.00 | | 212 957.00 | 212 957.00 |
BZ Autres créances | 295 706.00 | | 295 706.00 | 295 706.00 |
CF Disponibilités | 174 682.00 | | 174 682.00 | 174 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 536.00 | | 691 536.00 | 691 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 248.00 | 47 911.00 | 924 338.00 | 972 248.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 130 937.00 | 130 021.00 | | 130 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 034.00 | 182 916.00 | | 125 034.00 |
DL TOTAL (I) | 306 271.00 | 316 237.00 | | 306 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 342.00 | | | 334 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 980.00 | 398 092.00 | | 120 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 373.00 | 69 214.00 | | 105 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 563.00 | 136 924.00 | | 44 563.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 334.00 | | 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 304.00 | 10 916.00 | | 9 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 034.00 | 615 480.00 | | 616 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 305.00 | 931 717.00 | | 922 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 590.00 | 183 011.00 | | 364 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 574.00 | | 985 574.00 | 985 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 574.00 | | 985 574.00 | 985 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 284.00 | |
GE Autres charges | | | 6 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 110.00 | 10 730.00 | | 12 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 173.00 | 3 928.00 | | 6 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 974.00 | 95 293.00 | | 2 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 020.00 | 201 250.00 | | 52 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 994.00 | 296 542.00 | | 54 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 1 160.00 | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 383.00 | 371 738.00 | | 57 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 215.00 | 373 287.00 | | 58 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 221.00 | -76 745.00 | | -3 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 203.00 | 91 893.00 | | 62 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 439.00 | 1 471 357.00 | | 1 065 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 405.00 | 1 288 441.00 | | 940 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 034.00 | 182 916.00 | | 125 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 233.00 | 40 714.00 | | 5 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 162.00 | | 220 661.00 | 192 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 885.00 | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 110.00 | 280 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 225.00 | 239 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 295.00 | | 220 661.00 | 100 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 354.00 | 33 284.00 | 74 727.00 | 89 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 354.00 | 33 284.00 | 74 727.00 | 89 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
UX Autres créances clients | 212 957.00 | 212 957.00 | | 212 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 525.00 | 4 887.00 | 15 638.00 | 20 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 817.00 | 78 011.00 | 235 806.00 | 313 817.00 |
VI Groupe et associés | 120 980.00 | 120 980.00 | | 120 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 801.00 | 208 801.00 | | 208 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 500.00 | 513 500.00 | | 513 500.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 506.00 | 364 062.00 | 251 444.00 | 615 506.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |