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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 773.00 | 36 774.00 | 126 999.00 | 163 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 115.00 | 36 774.00 | 182 341.00 | 219 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 459.00 | | 581 459.00 | 581 459.00 |
BZ Autres créances | 905 738.00 | | 905 738.00 | 905 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 771.00 | 70 158.00 | 31 614.00 | 101 771.00 |
CF Disponibilités | 2 578 846.00 | | 2 578 846.00 | 2 578 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 504.00 | 70 158.00 | 4 134 346.00 | 4 204 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 619.00 | 106 932.00 | 4 316 687.00 | 4 423 619.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 878.00 | 23 898.00 | | 34 878.00 |
DG Autres réserves | 359 403.00 | 311 557.00 | | 359 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 212 637.00 | 1 558 825.00 | | 2 212 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 917.00 | 1 949 281.00 | | 2 661 917.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 338 259.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 338 259.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 921.00 | 118 777.00 | | 15 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817.00 | 808.00 | | 1 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 952.00 | 1 483.00 | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 172.00 | 1 007 870.00 | | 1 225 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 401.00 | 498 662.00 | | 226 401.00 |
EA Autres dettes | 15 545.00 | 22 832.00 | | 15 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 961.00 | 17 650.00 | | 17 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 770.00 | 1 668 083.00 | | 1 504 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 687.00 | 3 955 622.00 | | 4 316 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 697.00 | 1 619 454.00 | | 1 494 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 286.00 | | 66 600.00 | 379 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 771.00 | | 19 260.00 | 101 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 771.00 | 125 000.00 | 219 115.00 | 101 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 000.00 | 163 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 532.00 | | 62 240.00 | 226 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 671.00 | | 4 360.00 | 116 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 164.00 | 35 805.00 | 48 194.00 | 49 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 164.00 | 35 805.00 | 48 194.00 | 49 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 259.00 | | 188 259.00 | 338 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 145.00 | 70 158.00 | 16 145.00 | 16 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 404.00 | 70 158.00 | 204 404.00 | 354 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188 259.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 172.00 | 1 225 172.00 | | 1 225 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 190.00 | 61 190.00 | | 61 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 581 459.00 | 581 459.00 | | 581 459.00 |
VB T. V. A. | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VC Groupe et associés | 681 238.00 | 681 238.00 | | 681 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 801.00 | 4 729.00 | 10 073.00 | 14 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 644.00 | | | 102 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 355.00 | 204 355.00 | | 204 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 728.00 | 1 498 368.00 | 4 360.00 | 1 502 728.00 |
VW T.V.A. | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 818.00 | 1 492 745.00 | 10 073.00 | 1 502 818.00 |